- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,603,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,235,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 461,166,463口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,148,781,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,507,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,050,273,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,284,569,944口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3337円 |
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