- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,740,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,237,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,502,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,955,215口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8983円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,603,272,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,630,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,559,642,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,381,415,257口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4025円 |
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