有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月5日-平成27年12月4日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		45,488,205,944	97.45
	内 日本	45,488,205,944	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,190,826,490	2.55
純資産総額		46,679,032,434	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
スイス株式マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,303,386,066	99.59
	内 スイス	44,791,211,658	98.47
	内 オーストリア	512,174,408	1.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,840,524	0.41
純資産総額		45,488,226,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。