有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,614,535,281	98.60
	内 日本	19,614,535,281	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		279,487,460	1.40
純資産総額		19,894,022,741	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
スイス株式マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		20,252,897,825	99.18
	内 スイス	19,764,941,651	96.79
	内 オーストリア	487,956,174	2.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,727,629	0.82
純資産総額		20,419,625,454	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。