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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月5日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
| 2021年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,791,109,014 | 96.55 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 815,054,909 | 3.45 |
| 純資産総額 | 23,606,163,923 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スイス | 26,594,828,094 | 99.26 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 197,893,038 | 0.74 |
| 純資産総額 | 26,792,721,132 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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