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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)
(1)【投資状況】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
| 2019年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,032,497,317 | 97.12 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 415,555,903 | 2.88 |
| 純資産総額 | 14,448,053,220 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スイス | 14,305,818,642 | 99.25 |
| オーストリア | 52,678,653 | 0.37 | |
| 14,358,497,295 | 99.61 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,841,122 | 0.39 |
| 純資産総額 | 14,414,338,417 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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