- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
(1)【投資状況】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,632,605,371 | 97.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 389,212,872 | 2.99 |
| 純資産総額 | 13,021,818,243 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スイス | 12,973,949,906 | 99.48 |
| オーストリア | 34,506,614 | 0.26 | |
| 13,008,456,520 | 99.75 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,021,652 | 0.25 |
| 純資産総額 | 13,041,478,172 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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