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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【投資状況】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,164,147,013 | 98.89 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 214,370,195 | 1.11 |
| 純資産総額 | 19,378,517,208 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スイス | 22,215,329,789 | 99.27 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 163,201,609 | 0.73 |
| 純資産総額 | 22,378,531,398 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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