有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,140,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,102,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,118 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,669,309,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,875,460,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,793,849,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,040,697,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2180 | 円 |
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