有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,084,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,049,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,213 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,582,758,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,740,304,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,842,454,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,040,840,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2829 | 円 |
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