有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,560,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,516,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,419 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,640,308,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,185,843,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,454,464,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,816,269,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2996 | 円 |
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