有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,610,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,571,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,428 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,148,988,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,298,293,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,850,695,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,166,081,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2732 | 円 |
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