有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,983,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,942,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,331 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,703,916,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,999,872,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,704,043,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,787,489,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2704 | 円 |
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