有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,428,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,391,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,246 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,269,546,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,775,128,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,494,418,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,838,424,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2422 | 円 |
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