有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,510,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,479,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,122 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,079,704,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,692,846,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,386,857,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,740,695,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2442 | 円 |
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