有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,879,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,852,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,235 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,116,077,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,956,247,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,159,829,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,879,911,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761 | 円 |
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