有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,857,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,834,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,269 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,873,442,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,036,364,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,837,078,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,662,193,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2988 | 円 |
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