有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,576,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,567,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,063 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,883,900,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,090,926,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,792,973,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,022,188,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819 | 円 |
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