有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,339,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,310,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,301 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,492,996,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,514,686,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,978,310,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,256,512,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2752 | 円 |
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