有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,911,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,887,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,262 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,620,968,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,692,422,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,928,546,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,343,758,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2887 | 円 |
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