臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・プラス・円戦略コース

計算期間	自 平成28年 2月11日 至 平成28年 3月10日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	5,316,002,437円
期末受益権総口数	9,138,219,941口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,817円
期中騰落率	2.17%

計算期間	自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	5,225,037,996円
期末受益権総口数	8,859,822,975口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,897円
期中騰落率	2.41%

計算期間	自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	5,220,845,421円
期末受益権総口数	8,764,561,115口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,957円
期中騰落率	1.53%

エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間	自 平成28年 2月11日 至 平成28年 3月10日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	20,225,040,267円
期末受益権総口数	44,580,844,074口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,537円
期中騰落率	3.90%

計算期間	自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	19,648,776,887円
期末受益権総口数	43,678,846,700口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,498円
期中騰落率	1.34%

計算期間	自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	19,321,972,213円
期末受益権総口数	43,198,988,110口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,473円
期中騰落率	0.56%