臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・プラス・円戦略コース

計算期間	自 2018年 5月11日 至 2018年 6月11日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,285,724,431円
期末受益権総口数	3,606,050,012口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,339円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	自 2018年 6月12日 至 2018年 7月10日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,213,859,660円
期末受益権総口数	3,538,255,682口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,257円
期中騰落率	△0.82%

計算期間	自 2018年 7月11日 至 2018年 8月10日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,180,243,206円
期末受益権総口数	3,492,882,785口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,242円
期中騰落率	0.24%

エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間	自 2018年 5月11日 至 2018年 6月11日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	9,940,279,161円
期末受益権総口数	19,688,847,988口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,049円
期中騰落率	△2.84%

計算期間	自 2018年 6月12日 至 2018年 7月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	9,678,606,731円
期末受益権総口数	19,275,970,759口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,021円
期中騰落率	0.44%

計算期間	自 2018年 7月11日 至 2018年 8月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	9,494,892,587円
期末受益権総口数	19,062,654,500口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,981円
期中騰落率	0.20%