臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・プラス・円戦略コース

計算期間	自 2018年11月13日 至 2018年12月10日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,948,714,648円
期末受益権総口数	3,269,925,729口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,960円
期中騰落率	△1.37%

計算期間	自 2018年12月11日 至 2019年 1月10日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,901,469,497円
期末受益権総口数	3,210,790,890口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,922円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	自 2019年 1月11日 至 2019年 2月12日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,915,015,902円
期末受益権総口数	3,195,771,505口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,992円
期中騰落率	1.69%

エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間	自 2018年11月13日 至 2018年12月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	8,525,493,844円
期末受益権総口数	18,387,122,348口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,637円
期中騰落率	△1.88%

計算期間	自 2018年12月11日 至 2019年 1月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	8,231,599,842円
期末受益権総口数	18,184,085,952口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,527円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	自 2019年 1月11日 至 2019年 2月12日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	8,352,979,286円
期末受益権総口数	18,092,680,931口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,617円
期中騰落率	3.09%