臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・プラス・円戦略コース

計算期間	自 2022年11月11日 至 2022年12月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	774,463,281円
期末受益権総口数	1,896,505,193口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,084円
期中騰落率	6.42%

計算期間	自 2022年12月13日 至 2023年 1月10日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	775,309,939円
期末受益権総口数	1,895,310,519口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,091円
期中騰落率	0.42%

計算期間	自 2023年 1月11日 至 2023年 2月10日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	785,113,021円
期末受益権総口数	1,889,662,870口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,155円
期中騰落率	1.81%

エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間	自 2022年11月11日 至 2022年12月12日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	3,110,546,352円
期末受益権総口数	12,355,260,831口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,518円
期中騰落率	1.80%

計算期間	自 2022年12月13日 至 2023年 1月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	3,058,289,984円
期末受益権総口数	12,309,633,388口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,484円
期中騰落率	△0.36%

計算期間	自 2023年 1月11日 至 2023年 2月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	3,065,759,222円
期末受益権総口数	12,304,517,508口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,492円
期中騰落率	1.33%