臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・プラス・円戦略コース

計算期間	自 2023年 2月11日 至 2023年 3月10日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	743,304,354円
期末受益権総口数	1,837,133,428口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,046円
期中騰落率	△2.38%

計算期間	自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	721,495,839円
期末受益権総口数	1,805,843,800口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,995円
期中騰落率	△1.01%

計算期間	自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	712,993,546円
期末受益権総口数	1,800,801,744口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,959円
期中騰落率	△0.65%

エマージング・プラス・成長戦略コース

計算期間	自 2023年 2月11日 至 2023年 3月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	3,087,518,887円
期末受益権総口数	12,323,584,490口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,505円
期中騰落率	1.52%

計算期間	自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,983,734,542円
期末受益権総口数	12,268,456,642口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,432円
期中騰落率	△1.92%

計算期間	自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	3,048,144,935円
期末受益権総口数	12,243,138,219口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,490円
期中騰落率	3.41%