有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【純資産の推移】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	851,788,084	863,734,581	1.1408	1.1568
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	2,101,615,189	2,136,044,197	1.0988	1.1168
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	5,323,305,909	5,397,065,030	1.4434	1.4634
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	9,952,262,424	10,196,207,682	1.2239	1.2539
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	13,064,733,811	13,413,058,817	1.1252	1.1552
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	30,785,532,920	31,669,582,232	1.0447	1.0747
(平成26年8月11日)
平成25年8月末日	9,709,925,035	-	1.1941	-
9月末日	10,048,708,359	-	1.2172	-
10月末日	11,103,967,771	-	1.2329	-
11月末日	12,125,552,574	-	1.2131	-
12月末日	13,054,429,029	-	1.2126	-
平成26年1月末日	13,182,536,168	-	1.1472	-
2月末日	13,638,336,210	-	1.1520	-
3月末日	14,324,061,633	-	1.1688	-
4月末日	16,344,994,638	-	1.1423	-
5月末日	18,728,201,387	-	1.1255	-
6月末日	24,611,399,735	-	1.0966	-
7月末日	30,355,793,337	-	1.1026	-
8月末日	34,730,570,219	-	1.0837	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	167,800,161	170,644,579	1.1799	1.1999
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	958,155,537	977,603,620	1.0839	1.1059
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	5,429,768,172	5,516,853,027	1.3717	1.3937
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	9,177,007,467	9,408,446,158	1.1499	1.1789
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	9,082,093,888	9,342,993,697	1.0095	1.0385
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	15,810,128,615	16,294,075,332	0.9474	0.9764
(平成26年8月11日)
平成25年8月末日	9,010,082,651	-	1.1230	-
9月末日	9,241,933,978	-	1.1454	-
10月末日	9,873,895,637	-	1.1627	-
11月末日	9,589,179,599	-	1.1487	-
12月末日	9,802,039,834	-	1.1261	-
平成26年1月末日	9,277,171,762	-	1.0287	-
2月末日	9,294,706,289	-	1.0359	-
3月末日	9,490,855,036	-	1.0393	-
4月末日	10,308,728,010	-	1.0412	-
5月末日	12,128,357,643	-	1.0311	-
6月末日	13,892,495,550	-	1.0087	-
7月末日	16,203,601,658	-	0.9977	-
8月末日	17,289,390,004	-	0.9861	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,531,729,499	1,562,406,989	1.1484	1.1714
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	10,467,548,266	10,736,284,398	0.9543	0.9788
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	70,118,934,983	71,531,921,657	1.2158	1.2403
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	55,543,309,136	57,030,276,822	0.9712	0.9972
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	51,649,725,548	53,143,321,421	0.8991	0.9251
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	36,124,090,805	37,217,775,926	0.8588	0.8848
(平成26年8月11日)
平成25年8月末日	53,482,525,699	-	0.9609	-
9月末日	56,784,804,994	-	0.9988	-
10月末日	58,777,589,802	-	1.0200	-
11月末日	57,319,265,878	-	0.9843	-
12月末日	55,441,475,188	-	0.9857	-
平成26年1月末日	52,165,693,969	-	0.9155	-
2月末日	52,014,963,262	-	0.9283	-
3月末日	49,547,807,487	-	0.9437	-
4月末日	47,286,723,517	-	0.9452	-
5月末日	44,577,886,017	-	0.9322	-
6月末日	40,917,456,439	-	0.9313	-
7月末日	38,819,913,578	-	0.9141	-
8月末日	37,043,808,312	-	0.9068	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
直近日(平成26年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,578,924,692	1,593,391,266	1.0914	1.1014
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	3,157,012,975	3,188,416,985	1.1058	1.1168
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	17,283,645,027	17,456,864,191	1.0976	1.1086
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	7,814,898,420	7,898,922,130	1.0231	1.0341
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	4,409,811,394	4,458,901,323	0.9881	0.9991
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	2,709,435,933	2,740,425,582	0.9617	0.9727
(平成26年8月11日)
平成25年8月末日	7,159,126,155	-	1.0127	-
9月末日	6,625,515,870	-	1.0226	-
10月末日	6,292,189,802	-	1.0256	-
11月末日	5,415,331,154	-	1.0188	-
12月末日	4,880,982,307	-	1.0152	-
平成26年1月末日	4,545,821,807	-	0.9973	-
2月末日	4,252,882,246	-	0.9946	-
3月末日	3,964,819,685	-	0.9812	-
4月末日	3,658,296,012	-	0.9792	-
5月末日	3,348,865,027	-	0.9806	-
6月末日	3,156,379,715	-	0.9794	-
7月末日	2,789,921,077	-	0.9774	-
8月末日	2,649,100,656	-	0.9722	-