有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

①【純資産の推移】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	851,788,084	863,734,581	1.1408	1.1568
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	2,101,615,189	2,136,044,197	1.0988	1.1168
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	5,323,305,909	5,397,065,030	1.4434	1.4634
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	9,952,262,424	10,196,207,682	1.2239	1.2539
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	13,064,733,811	13,413,058,817	1.1252	1.1552
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	30,785,532,920	31,669,582,232	1.0447	1.0747
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	70,083,499,566	72,345,409,845	0.9295	0.9595
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	77,146,605,253	79,500,590,228	0.8193	0.8443
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	50,806,604,605	52,023,330,190	0.6681	0.6841
(平成28年2月10日)
平成27年2月末日	75,367,071,333	-	0.9456	-
3月末日	79,737,999,723	-	0.9081	-
4月末日	82,751,120,954	-	0.9017	-
5月末日	83,582,930,479	-	0.8992	-
6月末日	81,582,327,961	-	0.8642	-
7月末日	79,068,726,303	-	0.8391	-
8月末日	69,557,307,404	-	0.7633	-
9月末日	64,459,377,226	-	0.7161	-
10月末日	65,038,152,583	-	0.7570	-
11月末日	61,601,379,934	-	0.7507	-
12月末日	56,562,872,149	-	0.7265	-
平成28年1月末日	52,387,292,527	-	0.6838	-
2月末日	49,864,234,782	-	0.6581	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	167,800,161	170,644,579	1.1799	1.1999
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	958,155,537	977,603,620	1.0839	1.1059
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	5,429,768,172	5,516,853,027	1.3717	1.3937
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	9,177,007,467	9,408,446,158	1.1499	1.1789
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	9,082,093,888	9,342,993,697	1.0095	1.0385
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	15,810,128,615	16,294,075,332	0.9474	0.9764
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	19,016,038,800	19,704,278,989	0.8013	0.8303
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	12,954,799,999	13,387,904,208	0.6581	0.6801
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	8,440,421,146	8,662,807,355	0.4934	0.5064
(平成28年2月10日)
平成27年2月末日	19,509,409,624	-	0.8093	-
3月末日	16,068,534,061	-	0.7444	-
4月末日	15,856,139,245	-	0.7625	-
5月末日	15,232,296,609	-	0.7512	-
6月末日	14,569,779,811	-	0.7240	-
7月末日	13,641,785,055	-	0.6867	-
8月末日	11,828,359,445	-	0.6137	-
9月末日	10,234,616,485	-	0.5449	-
10月末日	10,669,961,544	-	0.5759	-
11月末日	10,712,778,422	-	0.5771	-
12月末日	9,370,069,638	-	0.5402	-
平成28年1月末日	8,558,037,011	-	0.4981	-
2月末日	8,190,521,611	-	0.4797	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,531,729,499	1,562,406,989	1.1484	1.1714
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	10,467,548,266	10,736,284,398	0.9543	0.9788
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	70,118,934,983	71,531,921,657	1.2158	1.2403
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	55,543,309,136	57,030,276,822	0.9712	0.9972
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	51,649,725,548	53,143,321,421	0.8991	0.9251
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	36,124,090,805	37,217,775,926	0.8588	0.8848
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	19,344,933,096	19,893,452,938	0.7054	0.7254
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	11,498,186,398	11,817,310,304	0.5405	0.5555
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	7,969,104,911	8,155,659,752	0.4272	0.4372
(平成28年2月10日)
平成27年2月末日	17,844,627,532	-	0.6960	-
3月末日	14,053,966,841	-	0.6083	-
4月末日	15,141,744,356	-	0.6606	-
5月末日	14,408,050,972	-	0.6269	-
6月末日	13,668,224,656	-	0.6186	-
7月末日	12,389,525,133	-	0.5780	-
8月末日	10,686,746,146	-	0.5162	-
9月末日	8,810,724,748	-	0.4363	-
10月末日	9,387,057,538	-	0.4730	-
11月末日	9,566,712,332	-	0.4909	-
12月末日	8,765,236,095	-	0.4612	-
平成28年1月末日	7,973,796,290	-	0.4237	-
2月末日	7,707,995,119	-	0.4144	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年8月11日)	269,949,884	271,287,433	1.0091	1.0141
第2特定期間末	539,615,494	542,063,431	1.1022	1.1072
(平成27年2月10日)
第3特定期間末	578,177,946	581,677,137	1.1566	1.1636
(平成27年8月10日)
第4特定期間末	754,971,413	760,012,122	1.0484	1.0554
(平成28年2月10日)
平成27年2月末日	539,401,399	-	1.1211	-
3月末日	546,675,126	-	1.1207	-
4月末日	492,758,858	-	1.1221	-
5月末日	544,145,530	-	1.1718	-
6月末日	575,064,726	-	1.1491	-
7月末日	561,956,520	-	1.1608	-
8月末日	633,909,903	-	1.1041	-
9月末日	705,025,850	-	1.0810	-
10月末日	819,721,761	-	1.1198	-
11月末日	744,822,405	-	1.1274	-
12月末日	784,496,517	-	1.0956	-
平成28年1月末日	773,743,434	-	1.0647	-
2月末日	741,870,948	-	1.0261	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,578,924,692	1,593,391,266	1.0914	1.1014
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	3,157,012,975	3,188,416,985	1.1058	1.1168
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	17,283,645,027	17,456,864,191	1.0976	1.1086
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	7,814,898,420	7,898,922,130	1.0231	1.0341
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	4,409,811,394	4,458,901,323	0.9881	0.9991
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	2,709,435,933	2,740,425,582	0.9617	0.9727
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	1,614,413,930	1,634,895,667	0.8670	0.8780
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	1,071,140,064	1,078,770,534	0.8423	0.8483
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	770,475,585	776,181,558	0.8102	0.8162
(平成28年2月10日)
平成27年2月末日	1,576,741,975	-	0.8762	-
3月末日	1,417,313,308	-	0.8644	-
4月末日	1,427,289,997	-	0.8654	-
5月末日	1,336,582,676	-	0.8587	-
6月末日	1,180,686,455	-	0.8509	-
7月末日	1,097,749,304	-	0.8484	-
8月末日	980,132,284	-	0.8302	-
9月末日	958,814,123	-	0.8191	-
10月末日	924,768,100	-	0.8396	-
11月末日	931,501,457	-	0.8330	-
12月末日	905,205,706	-	0.8224	-
平成28年1月末日	791,796,002	-	0.8113	-
2月末日	768,832,304	-	0.8146	-