有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)

①【純資産の推移】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	70,083,499,566	72,345,409,845	0.9295	0.9595
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	77,146,605,253	79,500,590,228	0.8193	0.8443
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	50,806,604,605	52,023,330,190	0.6681	0.6841
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	33,368,202,584	33,744,258,371	0.6211	0.6281
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	23,190,010,406	23,363,011,126	0.6702	0.6752
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	18,653,894,273	18,794,119,860	0.6651	0.6701
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	15,384,925,808	15,507,130,951	0.6295	0.6345
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	12,840,535,771	12,930,657,313	0.5699	0.5739
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	11,301,406,220	11,382,250,925	0.5592	0.5632
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	9,797,879,858	9,871,688,329	0.5310	0.5350
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	9,252,179,951	9,318,735,185	0.5561	0.5601
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	8,163,487,712	8,226,703,024	0.5166	0.5206
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	7,557,732,333	7,615,338,349	0.5248	0.5288
第20特定期間末	(2021年 8月10日)	6,551,344,234	6,603,691,167	0.5006	0.5046
第21特定期間末	(2022年 2月10日)	4,979,827,131	5,027,485,176	0.4180	0.4220
第22特定期間末	(2022年 8月10日)	4,159,396,526	4,204,961,951	0.3651	0.3691
第23特定期間末	(2023年 2月10日)	3,953,044,942	3,996,831,379	0.3611	0.3651
第24特定期間末	(2023年 8月10日)	3,551,731,467	3,593,831,472	0.3375	0.3415
第25特定期間末	(2024年 2月13日)	3,392,384,921	3,432,496,167	0.3383	0.3423
第26特定期間末	(2024年 8月13日)	3,103,803,182	3,142,063,332	0.3245	0.3285
	2023年 8月末日	3,521,287,445	―	0.3352	―
	9月末日	3,519,405,807	―	0.3375	―
	10月末日	3,436,664,056	―	0.3280	―
	11月末日	3,497,510,135	―	0.3380	―
	12月末日	3,331,379,118	―	0.3287	―
	2024年 1月末日	3,401,872,830	―	0.3379	―
	2月末日	3,423,374,936	―	0.3434	―
	3月末日	3,377,294,985	―	0.3418	―
	4月末日	3,922,972,863	―	0.3458	―
	5月末日	3,920,761,537	―	0.3479	―
	6月末日	3,708,155,227	―	0.3542	―
	7月末日	3,281,202,934	―	0.3396	―
	8月末日	3,140,855,825	―	0.3285	―

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	19,016,038,800	19,704,278,989	0.8013	0.8303
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	12,954,799,999	13,387,904,208	0.6581	0.6801
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	8,440,421,146	8,662,807,355	0.4934	0.5064
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	7,184,680,949	7,286,217,694	0.4953	0.5023
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	6,161,761,924	6,247,545,250	0.5028	0.5098
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	5,736,824,966	5,818,868,693	0.4895	0.4965
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	5,761,200,016	5,849,351,653	0.4575	0.4645
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	4,480,865,725	4,543,134,109	0.3598	0.3648
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	4,209,142,581	4,268,920,112	0.3521	0.3571
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	3,651,750,363	3,709,435,155	0.3165	0.3215
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	3,331,355,720	3,375,179,362	0.3041	0.3081
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	2,404,938,456	2,436,206,693	0.2307	0.2337
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	2,306,456,081	2,335,992,275	0.2343	0.2373
第20特定期間末	(2021年 8月10日)	1,885,242,089	1,910,794,621	0.2213	0.2243
第21特定期間末	(2022年 2月10日)	1,311,449,821	1,335,571,108	0.1631	0.1661
第22特定期間末	(2022年 8月10日)	1,084,783,714	1,108,709,404	0.1360	0.1390
第23特定期間末	(2023年 2月10日)	1,747,721,183	1,787,848,995	0.1307	0.1337
第24特定期間末	(2023年 8月10日)	1,250,505,768	1,283,393,750	0.1141	0.1171
第25特定期間末	(2024年 2月13日)	1,595,919,758	1,625,293,733	0.1087	0.1107
第26特定期間末	(2024年 8月13日)	1,311,484,970	1,337,128,787	0.1023	0.1043
	2023年 8月末日	1,285,330,369	―	0.1166	―
	9月末日	1,292,118,898	―	0.1144	―
	10月末日	1,308,037,918	―	0.1116	―
	11月末日	1,385,922,840	―	0.1121	―
	12月末日	1,384,732,084	―	0.1066	―
	2024年 1月末日	1,601,564,727	―	0.1096	―
	2月末日	1,624,665,562	―	0.1100	―
	3月末日	1,608,448,308	―	0.1096	―
	4月末日	1,860,928,477	―	0.1118	―
	5月末日	1,865,030,686	―	0.1120	―
	6月末日	1,680,624,734	―	0.1120	―
	7月末日	1,393,367,951	―	0.1076	―
	8月末日	1,307,199,288	―	0.1014	―

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	19,344,933,096	19,893,452,938	0.7054	0.7254
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	11,498,186,398	11,817,310,304	0.5405	0.5555
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	7,969,104,911	8,155,659,752	0.4272	0.4372
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	7,856,892,070	7,973,775,621	0.4705	0.4775
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	8,983,510,025	9,104,921,563	0.5179	0.5249
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	8,880,045,069	9,006,021,229	0.4934	0.5004
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	8,472,899,418	8,608,767,292	0.4365	0.4435
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	6,511,904,751	6,583,865,885	0.3620	0.3660
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	5,750,487,679	5,816,589,870	0.3480	0.3520
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	4,883,237,133	4,946,073,184	0.3109	0.3149
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	4,243,619,801	4,287,589,628	0.2895	0.2925
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	2,867,500,619	2,895,291,675	0.2064	0.2084
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	2,471,742,343	2,497,179,388	0.1943	0.1963
第20特定期間末	(2021年 8月10日)	2,376,931,134	2,401,317,161	0.1949	0.1969
第21特定期間末	(2022年 2月10日)	1,865,592,887	1,888,079,527	0.1659	0.1679
第22特定期間末	(2022年 8月10日)	1,760,045,345	1,782,192,721	0.1589	0.1609
第23特定期間末	(2023年 2月10日)	1,742,459,353	1,764,110,990	0.1610	0.1630
第24特定期間末	(2023年 8月10日)	1,792,124,987	1,813,370,488	0.1687	0.1707
第25特定期間末	(2024年 2月13日)	1,626,111,009	1,644,942,892	0.1727	0.1747
第26特定期間末	(2024年 8月13日)	1,369,947,353	1,387,902,940	0.1526	0.1546
	2023年 8月末日	1,808,490,880	―	0.1704	―
	9月末日	1,708,952,797	―	0.1686	―
	10月末日	1,681,148,996	―	0.1664	―
	11月末日	1,709,384,384	―	0.1730	―
	12月末日	1,623,230,886	―	0.1683	―
	2024年 1月末日	1,627,410,273	―	0.1725	―
	2月末日	1,640,603,942	―	0.1763	―
	3月末日	1,627,324,957	―	0.1747	―
	4月末日	1,617,732,235	―	0.1743	―
	5月末日	1,583,852,411	―	0.1719	―
	6月末日	1,522,281,096	―	0.1658	―
	7月末日	1,412,322,921	―	0.1570	―
	8月末日	1,333,447,619	―	0.1477	―

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2015年 2月10日)	539,615,494	542,063,431	1.1022	1.1072
第3特定期間末	(2015年 8月10日)	578,177,946	581,677,137	1.1566	1.1636
第4特定期間末	(2016年 2月10日)	754,971,413	760,012,122	1.0484	1.0554
第5特定期間末	(2016年 8月10日)	557,380,820	561,467,317	0.9548	0.9618
第6特定期間末	(2017年 2月10日)	383,071,938	384,542,807	1.0418	1.0458
第7特定期間末	(2017年 8月10日)	355,619,937	357,019,502	1.0164	1.0204
第8特定期間末	(2018年 2月13日)	268,672,334	269,768,628	0.9803	0.9843
第9特定期間末	(2018年 8月10日)	249,999,138	251,057,707	0.9447	0.9487
第10特定期間末	(2019年 2月12日)	220,912,189	221,853,899	0.9383	0.9423
第11特定期間末	(2019年 8月13日)	186,266,795	187,084,464	0.9112	0.9152
第12特定期間末	(2020年 2月10日)	174,168,014	174,901,209	0.9502	0.9542
第13特定期間末	(2020年 8月11日)	179,779,993	180,595,202	0.8821	0.8861
第14特定期間末	(2021年 2月10日)	135,365,999	136,002,435	0.8508	0.8548
第15特定期間末	(2021年 8月10日)	123,520,704	124,102,261	0.8496	0.8536
第16特定期間末	(2022年 2月10日)	66,231,756	66,591,434	0.7366	0.7406
第17特定期間末	(2022年 8月10日)	72,483,773	72,907,432	0.6844	0.6884
第18特定期間末	(2023年 2月10日)	75,813,502	76,239,107	0.7125	0.7165
第19特定期間末	(2023年 8月10日)	73,686,447	74,104,223	0.7055	0.7095
第20特定期間末	(2024年 2月13日)	73,034,716	73,431,898	0.7355	0.7395
第21特定期間末	(2024年 8月13日)	66,996,856	67,364,059	0.7298	0.7338
	2023年 8月末日	73,841,014	―	0.7053	―
	9月末日	74,886,207	―	0.7205	―
	10月末日	74,144,169	―	0.7117	―
	11月末日	74,975,483	―	0.7186	―
	12月末日	72,236,796	―	0.6937	―
	2024年 1月末日	72,591,990	―	0.7311	―
	2月末日	74,293,310	―	0.7465	―
	3月末日	69,266,733	―	0.7501	―
	4月末日	70,818,555	―	0.7655	―
	5月末日	70,778,710	―	0.7701	―
	6月末日	72,665,203	―	0.7895	―
	7月末日	70,242,669	―	0.7652	―
	8月末日	64,674,328	―	0.7234	―

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	1,614,413,930	1,634,895,667	0.8670	0.8780
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	1,071,140,064	1,078,770,534	0.8423	0.8483
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	770,475,585	776,181,558	0.8102	0.8162
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	645,311,632	648,387,176	0.8393	0.8433
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	727,085,291	730,620,640	0.8226	0.8266
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	588,126,818	591,045,068	0.8061	0.8101
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	458,667,983	461,009,706	0.7835	0.7875
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	365,334,449	366,837,377	0.7292	0.7322
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	347,737,626	349,184,716	0.7209	0.7239
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	296,273,036	297,519,775	0.7129	0.7159
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	305,608,390	306,889,640	0.7156	0.7186
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	283,341,732	284,577,110	0.6881	0.6911
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	238,605,374	239,668,409	0.6734	0.6764
第20特定期間末	(2021年 8月10日)	217,243,370	218,266,787	0.6368	0.6398
第21特定期間末	(2022年 2月10日)	168,782,571	169,750,084	0.5233	0.5263
第22特定期間末	(2022年 8月10日)	128,551,457	129,483,333	0.4138	0.4168
第23特定期間末	(2023年 2月10日)	130,173,326	131,083,190	0.4292	0.4322
第24特定期間末	(2023年 8月10日)	113,529,999	114,435,015	0.3763	0.3793
第25特定期間末	(2024年 2月13日)	106,255,175	107,138,872	0.3607	0.3637
第26特定期間末	(2024年 8月13日)	101,315,297	102,194,175	0.3458	0.3488
	2023年 8月末日	111,216,904	―	0.3679	―
	9月末日	110,672,086	―	0.3650	―
	10月末日	107,674,186	―	0.3587	―
	11月末日	109,182,961	―	0.3638	―
	12月末日	107,749,514	―	0.3640	―
	2024年 1月末日	107,557,265	―	0.3634	―
	2月末日	107,400,031	―	0.3619	―
	3月末日	105,341,960	―	0.3600	―
	4月末日	103,236,395	―	0.3529	―
	5月末日	103,321,027	―	0.3527	―
	6月末日	102,894,724	―	0.3504	―
	7月末日	102,847,397	―	0.3493	―
	8月末日	102,251,139	―	0.3473	―