有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

①【純資産の推移】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

直近日(2020年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	851,788,084	863,734,581	1.1408	1.1568
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	2,101,615,189	2,136,044,197	1.0988	1.1168
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	5,323,305,909	5,397,065,030	1.4434	1.4634
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	9,952,262,424	10,196,207,682	1.2239	1.2539
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	13,064,733,811	13,413,058,817	1.1252	1.1552
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	30,785,532,920	31,669,582,232	1.0447	1.0747
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	70,083,499,566	72,345,409,845	0.9295	0.9595
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	77,146,605,253	79,500,590,228	0.8193	0.8443
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	50,806,604,605	52,023,330,190	0.6681	0.6841
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	33,368,202,584	33,744,258,371	0.6211	0.6281
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	23,190,010,406	23,363,011,126	0.6702	0.6752
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	18,653,894,273	18,794,119,860	0.6651	0.6701
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	15,384,925,808	15,507,130,951	0.6295	0.6345
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	12,840,535,771	12,930,657,313	0.5699	0.5739
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	11,301,406,220	11,382,250,925	0.5592	0.5632
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	9,797,879,858	9,871,688,329	0.5310	0.5350
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	9,252,179,951	9,318,735,185	0.5561	0.5601
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	8,163,487,712	8,226,703,024	0.5166	0.5206
	2019年 8月末日	9,716,016,426	―	0.5282	―
	9月末日	9,855,260,705	―	0.5422	―
	10月末日	9,866,234,934	―	0.5527	―
	11月末日	9,570,483,855	―	0.5506	―
	12月末日	9,496,503,535	―	0.5593	―
	2020年 1月末日	9,225,550,863	―	0.5525	―
	2月末日	9,094,470,711	―	0.5516	―
	3月末日	7,010,914,449	―	0.4338	―
	4月末日	7,573,794,697	―	0.4698	―
	5月末日	7,982,478,264	―	0.4961	―
	6月末日	8,228,949,604	―	0.5159	―
	7月末日	8,146,056,388	―	0.5136	―
	8月末日	8,268,399,396	―	0.5254	―

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

直近日(2020年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	167,800,161	170,644,579	1.1799	1.1999
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	958,155,537	977,603,620	1.0839	1.1059
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	5,429,768,172	5,516,853,027	1.3717	1.3937
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	9,177,007,467	9,408,446,158	1.1499	1.1789
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	9,082,093,888	9,342,993,697	1.0095	1.0385
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	15,810,128,615	16,294,075,332	0.9474	0.9764
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	19,016,038,800	19,704,278,989	0.8013	0.8303
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	12,954,799,999	13,387,904,208	0.6581	0.6801
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	8,440,421,146	8,662,807,355	0.4934	0.5064
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	7,184,680,949	7,286,217,694	0.4953	0.5023
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	6,161,761,924	6,247,545,250	0.5028	0.5098
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	5,736,824,966	5,818,868,693	0.4895	0.4965
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	5,761,200,016	5,849,351,653	0.4575	0.4645
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	4,480,865,725	4,543,134,109	0.3598	0.3648
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	4,209,142,581	4,268,920,112	0.3521	0.3571
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	3,651,750,363	3,709,435,155	0.3165	0.3215
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	3,331,355,720	3,375,179,362	0.3041	0.3081
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	2,404,938,456	2,436,206,693	0.2307	0.2337
	2019年 8月末日	3,527,309,516	―	0.3047	―
	9月末日	3,574,709,126	―	0.3131	―
	10月末日	3,625,933,749	―	0.3188	―
	11月末日	3,549,837,525	―	0.3144	―
	12月末日	3,556,027,781	―	0.3207	―
	2020年 1月末日	3,364,625,548	―	0.3070	―
	2月末日	3,245,318,652	―	0.2982	―
	3月末日	2,400,631,585	―	0.2265	―
	4月末日	2,390,464,750	―	0.2247	―
	5月末日	2,539,205,715	―	0.2368	―
	6月末日	2,567,367,174	―	0.2394	―
	7月末日	2,498,771,406	―	0.2390	―
	8月末日	2,454,725,139	―	0.2351	―

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

直近日(2020年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	1,531,729,499	1,562,406,989	1.1484	1.1714
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	10,467,548,266	10,736,284,398	0.9543	0.9788
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	70,118,934,983	71,531,921,657	1.2158	1.2403
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	55,543,309,136	57,030,276,822	0.9712	0.9972
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	51,649,725,548	53,143,321,421	0.8991	0.9251
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	36,124,090,805	37,217,775,926	0.8588	0.8848
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	19,344,933,096	19,893,452,938	0.7054	0.7254
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	11,498,186,398	11,817,310,304	0.5405	0.5555
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	7,969,104,911	8,155,659,752	0.4272	0.4372
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	7,856,892,070	7,973,775,621	0.4705	0.4775
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	8,983,510,025	9,104,921,563	0.5179	0.5249
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	8,880,045,069	9,006,021,229	0.4934	0.5004
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	8,472,899,418	8,608,767,292	0.4365	0.4435
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	6,511,904,751	6,583,865,885	0.3620	0.3660
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	5,750,487,679	5,816,589,870	0.3480	0.3520
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	4,883,237,133	4,946,073,184	0.3109	0.3149
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	4,243,619,801	4,287,589,628	0.2895	0.2925
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	2,867,500,619	2,895,291,675	0.2064	0.2084
	2019年 8月末日	4,658,043,452	―	0.2958	―
	9月末日	4,710,577,396	―	0.2998	―
	10月末日	4,866,560,336	―	0.3112	―
	11月末日	4,561,133,099	―	0.2957	―
	12月末日	4,592,513,185	―	0.3090	―
	2020年 1月末日	4,278,522,798	―	0.2912	―
	2月末日	4,090,354,900	―	0.2808	―
	3月末日	2,974,774,922	―	0.2077	―
	4月末日	2,906,570,096	―	0.2036	―
	5月末日	2,985,304,108	―	0.2096	―
	6月末日	2,925,482,961	―	0.2091	―
	7月末日	2,993,908,599	―	0.2153	―
	8月末日	2,853,252,509	―	0.2062	―

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

直近日(2020年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 8月11日)	269,949,884	271,287,433	1.0091	1.0141
第2特定期間末	(2015年 2月10日)	539,615,494	542,063,431	1.1022	1.1072
第3特定期間末	(2015年 8月10日)	578,177,946	581,677,137	1.1566	1.1636
第4特定期間末	(2016年 2月10日)	754,971,413	760,012,122	1.0484	1.0554
第5特定期間末	(2016年 8月10日)	557,380,820	561,467,317	0.9548	0.9618
第6特定期間末	(2017年 2月10日)	383,071,938	384,542,807	1.0418	1.0458
第7特定期間末	(2017年 8月10日)	355,619,937	357,019,502	1.0164	1.0204
第8特定期間末	(2018年 2月13日)	268,672,334	269,768,628	0.9803	0.9843
第9特定期間末	(2018年 8月10日)	249,999,138	251,057,707	0.9447	0.9487
第10特定期間末	(2019年 2月12日)	220,912,189	221,853,899	0.9383	0.9423
第11特定期間末	(2019年 8月13日)	186,266,795	187,084,464	0.9112	0.9152
第12特定期間末	(2020年 2月10日)	174,168,014	174,901,209	0.9502	0.9542
第13特定期間末	(2020年 8月11日)	179,779,993	180,595,202	0.8821	0.8861
	2019年 8月末日	191,711,050	―	0.9142	―
	9月末日	196,295,978	―	0.9305	―
	10月末日	198,658,977	―	0.9407	―
	11月末日	199,793,059	―	0.9451	―
	12月末日	183,907,795	―	0.9482	―
	2020年 1月末日	172,534,309	―	0.9413	―
	2月末日	183,516,431	―	0.9531	―
	3月末日	151,919,314	―	0.8064	―
	4月末日	156,601,433	―	0.8323	―
	5月末日	167,301,128	―	0.8708	―
	6月末日	176,713,039	―	0.8877	―
	7月末日	178,462,303	―	0.8757	―
	8月末日	180,388,278	―	0.8839	―

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

直近日(2020年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	1,578,924,692	1,593,391,266	1.0914	1.1014
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	3,157,012,975	3,188,416,985	1.1058	1.1168
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	17,283,645,027	17,456,864,191	1.0976	1.1086
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	7,814,898,420	7,898,922,130	1.0231	1.0341
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	4,409,811,394	4,458,901,323	0.9881	0.9991
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	2,709,435,933	2,740,425,582	0.9617	0.9727
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	1,614,413,930	1,634,895,667	0.8670	0.8780
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	1,071,140,064	1,078,770,534	0.8423	0.8483
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	770,475,585	776,181,558	0.8102	0.8162
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	645,311,632	648,387,176	0.8393	0.8433
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	727,085,291	730,620,640	0.8226	0.8266
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	588,126,818	591,045,068	0.8061	0.8101
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	458,667,983	461,009,706	0.7835	0.7875
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	365,334,449	366,837,377	0.7292	0.7322
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	347,737,626	349,184,716	0.7209	0.7239
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	296,273,036	297,519,775	0.7129	0.7159
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	305,608,390	306,889,640	0.7156	0.7186
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	283,341,732	284,577,110	0.6881	0.6911
	2019年 8月末日	296,277,681	―	0.7120	―
	9月末日	296,901,082	―	0.7121	―
	10月末日	298,755,026	―	0.7156	―
	11月末日	293,852,851	―	0.7151	―
	12月末日	305,218,898	―	0.7153	―
	2020年 1月末日	305,739,000	―	0.7158	―
	2月末日	302,245,521	―	0.7168	―
	3月末日	257,721,280	―	0.6204	―
	4月末日	269,462,936	―	0.6491	―
	5月末日	278,385,095	―	0.6700	―
	6月末日	282,181,696	―	0.6814	―
	7月末日	283,462,990	―	0.6884	―
	8月末日	269,496,451	―	0.6929	―