有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

①【純資産の推移】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
直近日(平成29年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	851,788,084	863,734,581	1.1408	1.1568
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	2,101,615,189	2,136,044,197	1.0988	1.1168
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	5,323,305,909	5,397,065,030	1.4434	1.4634
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	9,952,262,424	10,196,207,682	1.2239	1.2539
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	13,064,733,811	13,413,058,817	1.1252	1.1552
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	30,785,532,920	31,669,582,232	1.0447	1.0747
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	70,083,499,566	72,345,409,845	0.9295	0.9595
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	77,146,605,253	79,500,590,228	0.8193	0.8443
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	50,806,604,605	52,023,330,190	0.6681	0.6841
(平成28年2月10日)
第10特定期間末	33,368,202,584	33,744,258,371	0.6211	0.6281
(平成28年8月10日)
第11特定期間末	23,190,010,406	23,363,011,126	0.6702	0.6752
(平成29年2月10日)
平成28年2月末日	49,864,234,782	-	0.6581	-
3月末日	50,220,838,721	-	0.6736	-
4月末日	41,794,758,727	-	0.6666	-
5月末日	38,191,060,355	-	0.6464	-
6月末日	34,395,162,095	-	0.6130	-
7月末日	34,486,499,225	-	0.6362	-
8月末日	32,747,871,430	-	0.6197	-
9月末日	31,689,740,484	-	0.6188	-
10月末日	30,233,747,901	-	0.6358	-
11月末日	28,630,170,354	-	0.6539	-
12月末日	25,297,850,884	-	0.6700	-
平成29年1月末日	23,867,212,152	-	0.6765	-
2月末日	22,344,423,587	-	0.6703	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
直近日(平成29年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	167,800,161	170,644,579	1.1799	1.1999
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	958,155,537	977,603,620	1.0839	1.1059
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	5,429,768,172	5,516,853,027	1.3717	1.3937
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	9,177,007,467	9,408,446,158	1.1499	1.1789
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	9,082,093,888	9,342,993,697	1.0095	1.0385
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	15,810,128,615	16,294,075,332	0.9474	0.9764
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	19,016,038,800	19,704,278,989	0.8013	0.8303
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	12,954,799,999	13,387,904,208	0.6581	0.6801
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	8,440,421,146	8,662,807,355	0.4934	0.5064
(平成28年2月10日)
第10特定期間末	7,184,680,949	7,286,217,694	0.4953	0.5023
(平成28年8月10日)
第11特定期間末	6,161,761,924	6,247,545,250	0.5028	0.5098
(平成29年2月10日)
平成28年2月末日	8,190,521,611	-	0.4797	-
3月末日	8,989,861,537	-	0.5090	-
4月末日	8,036,028,314	-	0.5126	-
5月末日	7,479,300,109	-	0.4903	-
6月末日	7,222,849,506	-	0.4854	-
7月末日	7,301,334,256	-	0.4977	-
8月末日	6,887,709,085	-	0.4891	-
9月末日	6,776,841,910	-	0.4884	-
10月末日	6,840,696,002	-	0.5005	-
11月末日	6,748,931,770	-	0.4985	-
12月末日	6,604,927,475	-	0.5183	-
平成29年1月末日	6,262,272,438	-	0.5053	-
2月末日	6,281,801,389	-	0.5146	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
直近日(平成29年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,531,729,499	1,562,406,989	1.1484	1.1714
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	10,467,548,266	10,736,284,398	0.9543	0.9788
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	70,118,934,983	71,531,921,657	1.2158	1.2403
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	55,543,309,136	57,030,276,822	0.9712	0.9972
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	51,649,725,548	53,143,321,421	0.8991	0.9251
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	36,124,090,805	37,217,775,926	0.8588	0.8848
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	19,344,933,096	19,893,452,938	0.7054	0.7254
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	11,498,186,398	11,817,310,304	0.5405	0.5555
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	7,969,104,911	8,155,659,752	0.4272	0.4372
(平成28年2月10日)
第10特定期間末	7,856,892,070	7,973,775,621	0.4705	0.4775
(平成28年8月10日)
第11特定期間末	8,983,510,025	9,104,921,563	0.5179	0.5249
(平成29年2月10日)
平成28年2月末日	7,707,995,119	-	0.4144	-
3月末日	8,258,166,053	-	0.4528	-
4月末日	8,221,824,854	-	0.4567	-
5月末日	8,089,866,754	-	0.4507	-
6月末日	8,173,279,333	-	0.4632	-
7月末日	7,948,402,449	-	0.4716	-
8月末日	7,655,998,338	-	0.4657	-
9月末日	7,519,380,901	-	0.4648	-
10月末日	7,754,923,395	-	0.4860	-
11月末日	7,818,969,821	-	0.4793	-
12月末日	8,784,757,699	-	0.5151	-
平成29年1月末日	9,014,867,761	-	0.5255	-
2月末日	9,007,042,947	-	0.5206	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
直近日(平成29年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	269,949,884	271,287,433	1.0091	1.0141
(平成26年8月11日)
第2特定期間末	539,615,494	542,063,431	1.1022	1.1072
(平成27年2月10日)
第3特定期間末	578,177,946	581,677,137	1.1566	1.1636
(平成27年8月10日)
第4特定期間末	754,971,413	760,012,122	1.0484	1.0554
(平成28年2月10日)
第5特定期間末	557,380,820	561,467,317	0.9548	0.9618
(平成28年8月10日)
第6特定期間末	383,071,938	384,542,807	1.0418	1.0458
(平成29年2月10日)
平成28年2月末日	741,870,948	-	1.0261	-
3月末日	670,732,527	-	1.0264	-
4月末日	644,166,419	-	1.0214	-
5月末日	665,353,990	-	1.0217	-
6月末日	595,914,670	-	0.9505	-
7月末日	576,821,793	-	0.9818	-
8月末日	502,744,895	-	0.9626	-
9月末日	488,125,179	-	0.9476	-
10月末日	495,196,751	-	0.9800	-
11月末日	494,915,190	-	1.0337	-
12月末日	400,232,846	-	1.0662	-
平成29年1月末日	397,798,847	-	1.0589	-
2月末日	382,640,691	-	1.0390	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
直近日(平成29年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,578,924,692	1,593,391,266	1.0914	1.1014
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	3,157,012,975	3,188,416,985	1.1058	1.1168
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	17,283,645,027	17,456,864,191	1.0976	1.1086
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	7,814,898,420	7,898,922,130	1.0231	1.0341
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	4,409,811,394	4,458,901,323	0.9881	0.9991
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	2,709,435,933	2,740,425,582	0.9617	0.9727
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	1,614,413,930	1,634,895,667	0.8670	0.8780
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	1,071,140,064	1,078,770,534	0.8423	0.8483
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	770,475,585	776,181,558	0.8102	0.8162
(平成28年2月10日)
第10特定期間末	645,311,632	648,387,176	0.8393	0.8433
(平成28年8月10日)
第11特定期間末	727,085,291	730,620,640	0.8226	0.8266
(平成29年2月10日)
平成28年2月末日	768,832,304	-	0.8146	-
3月末日	732,972,500	-	0.8229	-
4月末日	698,818,938	-	0.8267	-
5月末日	684,009,924	-	0.8300	-
6月末日	661,467,041	-	0.8334	-
7月末日	652,684,791	-	0.8432	-
8月末日	649,095,171	-	0.8424	-
9月末日	643,814,072	-	0.8399	-
10月末日	639,312,839	-	0.8365	-
11月末日	718,481,706	-	0.8234	-
12月末日	719,875,160	-	0.8215	-
平成29年1月末日	735,177,686	-	0.8231	-
2月末日	732,859,616	-	0.8257	-