有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

①【純資産の推移】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
直近日(平成30年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	851,788,084	863,734,581	1.1408	1.1568
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	2,101,615,189	2,136,044,197	1.0988	1.1168
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	5,323,305,909	5,397,065,030	1.4434	1.4634
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	9,952,262,424	10,196,207,682	1.2239	1.2539
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	13,064,733,811	13,413,058,817	1.1252	1.1552
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	30,785,532,920	31,669,582,232	1.0447	1.0747
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	70,083,499,566	72,345,409,845	0.9295	0.9595
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	77,146,605,253	79,500,590,228	0.8193	0.8443
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	50,806,604,605	52,023,330,190	0.6681	0.6841
(平成28年2月10日)
第10特定期間末	33,368,202,584	33,744,258,371	0.6211	0.6281
(平成28年8月10日)
第11特定期間末	23,190,010,406	23,363,011,126	0.6702	0.6752
(平成29年2月10日)
第12特定期間末	18,653,894,273	18,794,119,860	0.6651	0.6701
(平成29年8月10日)
第13特定期間末	15,384,925,808	15,507,130,951	0.6295	0.6345
(平成30年2月13日)
第14特定期間末	12,840,535,771	12,930,657,313	0.5699	0.5739
(平成30年8月10日)
平成29年8月末日	18,276,561,889	-	0.6655	-
9月末日	17,736,714,549	-	0.6695	-
10月末日	17,226,801,749	-	0.6698	-
11月末日	16,597,517,951	-	0.6583	-
12月末日	16,502,949,657	-	0.6670	-
平成30年1月末日	16,026,571,610	-	0.6524	-
2月末日	15,151,675,111	-	0.6236	-
3月末日	14,630,335,716	-	0.6032	-
4月末日	14,421,199,748	-	0.6039	-
5月末日	13,764,255,896	-	0.5907	-
6月末日	13,138,684,375	-	0.5715	-
7月末日	12,995,227,857	-	0.5731	-
8月末日	12,558,756,473	-	0.5630	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
直近日(平成30年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	167,800,161	170,644,579	1.1799	1.1999
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	958,155,537	977,603,620	1.0839	1.1059
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	5,429,768,172	5,516,853,027	1.3717	1.3937
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	9,177,007,467	9,408,446,158	1.1499	1.1789
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	9,082,093,888	9,342,993,697	1.0095	1.0385
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	15,810,128,615	16,294,075,332	0.9474	0.9764
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	19,016,038,800	19,704,278,989	0.8013	0.8303
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	12,954,799,999	13,387,904,208	0.6581	0.6801
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	8,440,421,146	8,662,807,355	0.4934	0.5064
(平成28年2月10日)
第10特定期間末	7,184,680,949	7,286,217,694	0.4953	0.5023
(平成28年8月10日)
第11特定期間末	6,161,761,924	6,247,545,250	0.5028	0.5098
(平成29年2月10日)
第12特定期間末	5,736,824,966	5,818,868,693	0.4895	0.4965
(平成29年8月10日)
第13特定期間末	5,761,200,016	5,849,351,653	0.4575	0.4645
(平成30年2月13日)
第14特定期間末	4,480,865,725	4,543,134,109	0.3598	0.3648
(平成30年8月10日)
平成29年8月末日	5,779,550,653	-	0.4967	-
9月末日	5,677,074,206	-	0.4934	-
10月末日	5,522,632,930	-	0.4765	-
11月末日	5,483,613,295	-	0.4653	-
12月末日	5,833,820,769	-	0.4832	-
平成30年1月末日	5,909,253,627	-	0.4736	-
2月末日	5,811,784,854	-	0.4602	-
3月末日	5,646,138,102	-	0.4377	-
4月末日	5,466,227,841	-	0.4265	-
5月末日	5,017,785,650	-	0.3961	-
6月末日	4,688,633,912	-	0.3729	-
7月末日	4,705,420,348	-	0.3756	-
8月末日	3,902,635,968	-	0.3165	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
直近日(平成30年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,531,729,499	1,562,406,989	1.1484	1.1714
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	10,467,548,266	10,736,284,398	0.9543	0.9788
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	70,118,934,983	71,531,921,657	1.2158	1.2403
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	55,543,309,136	57,030,276,822	0.9712	0.9972
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	51,649,725,548	53,143,321,421	0.8991	0.9251
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	36,124,090,805	37,217,775,926	0.8588	0.8848
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	19,344,933,096	19,893,452,938	0.7054	0.7254
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	11,498,186,398	11,817,310,304	0.5405	0.5555
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	7,969,104,911	8,155,659,752	0.4272	0.4372
(平成28年2月10日)
第10特定期間末	7,856,892,070	7,973,775,621	0.4705	0.4775
(平成28年8月10日)
第11特定期間末	8,983,510,025	9,104,921,563	0.5179	0.5249
(平成29年2月10日)
第12特定期間末	8,880,045,069	9,006,021,229	0.4934	0.5004
(平成29年8月10日)
第13特定期間末	8,472,899,418	8,608,767,292	0.4365	0.4435
(平成30年2月13日)
第14特定期間末	6,511,904,751	6,583,865,885	0.3620	0.3660
(平成30年8月10日)
平成29年8月末日	8,823,383,895	-	0.4912	-
9月末日	8,864,280,875	-	0.4964	-
10月末日	8,651,848,099	-	0.4860	-
11月末日	8,819,803,482	-	0.4808	-
12月末日	8,824,715,562	-	0.4674	-
平成30年1月末日	8,899,706,634	-	0.4627	-
2月末日	8,608,574,032	-	0.4408	-
3月末日	8,372,166,346	-	0.4187	-
4月末日	7,977,194,777	-	0.4045	-
5月末日	6,885,880,862	-	0.3711	-
6月末日	6,506,846,435	-	0.3571	-
7月末日	6,623,787,490	-	0.3673	-
8月末日	5,809,342,911	-	0.3279	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
直近日(平成30年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	269,949,884	271,287,433	1.0091	1.0141
(平成26年8月11日)
第2特定期間末	539,615,494	542,063,431	1.1022	1.1072
(平成27年2月10日)
第3特定期間末	578,177,946	581,677,137	1.1566	1.1636
(平成27年8月10日)
第4特定期間末	754,971,413	760,012,122	1.0484	1.0554
(平成28年2月10日)
第5特定期間末	557,380,820	561,467,317	0.9548	0.9618
(平成28年8月10日)
第6特定期間末	383,071,938	384,542,807	1.0418	1.0458
(平成29年2月10日)
第7特定期間末	355,619,937	357,019,502	1.0164	1.0204
(平成29年8月10日)
第8特定期間末	268,672,334	269,768,628	0.9803	0.9843
(平成30年2月13日)
第9特定期間末	249,999,138	251,057,707	0.9447	0.9487
(平成30年8月10日)
平成29年8月末日	357,061,383	-	1.0166	-
9月末日	339,711,156	-	1.0398	-
10月末日	312,331,762	-	1.0464	-
11月末日	298,675,862	-	1.0281	-
12月末日	295,695,139	-	1.0339	-
平成30年1月末日	283,547,314	-	0.9941	-
2月末日	267,228,726	-	0.9741	-
3月末日	251,283,168	-	0.9537	-
4月末日	269,526,457	-	0.9694	-
5月末日	263,166,619	-	0.9535	-
6月末日	255,092,196	-	0.9435	-
7月末日	251,266,978	-	0.9495	-
8月末日	244,538,284	-	0.9480	-

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
直近日(平成30年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,578,924,692	1,593,391,266	1.0914	1.1014
(平成24年2月10日)
第2特定期間末	3,157,012,975	3,188,416,985	1.1058	1.1168
(平成24年8月10日)
第3特定期間末	17,283,645,027	17,456,864,191	1.0976	1.1086
(平成25年2月12日)
第4特定期間末	7,814,898,420	7,898,922,130	1.0231	1.0341
(平成25年8月12日)
第5特定期間末	4,409,811,394	4,458,901,323	0.9881	0.9991
(平成26年2月10日)
第6特定期間末	2,709,435,933	2,740,425,582	0.9617	0.9727
(平成26年8月11日)
第7特定期間末	1,614,413,930	1,634,895,667	0.8670	0.8780
(平成27年2月10日)
第8特定期間末	1,071,140,064	1,078,770,534	0.8423	0.8483
(平成27年8月10日)
第9特定期間末	770,475,585	776,181,558	0.8102	0.8162
(平成28年2月10日)
第10特定期間末	645,311,632	648,387,176	0.8393	0.8433
(平成28年8月10日)
第11特定期間末	727,085,291	730,620,640	0.8226	0.8266
(平成29年2月10日)
第12特定期間末	588,126,818	591,045,068	0.8061	0.8101
(平成29年8月10日)
第13特定期間末	458,667,983	461,009,706	0.7835	0.7875
(平成30年2月13日)
第14特定期間末	365,334,449	366,837,377	0.7292	0.7322
(平成30年8月10日)
平成29年8月末日	602,501,871	-	0.8096	-
9月末日	570,343,253	-	0.8086	-
10月末日	533,784,108	-	0.8087	-
11月末日	515,273,427	-	0.8026	-
12月末日	493,737,513	-	0.7978	-
平成30年1月末日	467,687,028	-	0.7936	-
2月末日	460,347,939	-	0.7851	-
3月末日	436,347,168	-	0.7740	-
4月末日	423,807,694	-	0.7655	-
5月末日	404,486,458	-	0.7546	-
6月末日	382,844,709	-	0.7365	-
7月末日	368,327,551	-	0.7325	-
8月末日	365,389,134	-	0.7293	-