純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>①ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「通貨セレクト・クラス」以外:純資産総額に対して年率0.18%程度「通貨セレクト・クラス」 :純資産総額に対して年率0.33%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
担保付スワップにかかる費用	・クロッキーの指数計算報酬としてスワップ取引の評価額に対して年率0.5%以内の率を乗じて得た額がかかります。・その他、担保付スワップ取引に必要な経費等がかかります。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「米ドル・クラス」以外
主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 分配の推移-001

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
9月末日	295,090,058	-	0.6153	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年3月7日)3,629,599,8193,660,515,6731.05661.0656第6特定期間末 (2014年9月8日)3,046,737,6483,071,910,4051.08931.0983第7特定期間末 (2015年3月9日)2,408,738,7102,430,887,6230.97880.9878第8特定期間末 (2015年9月7日)1,852,603,5241,873,086,1730.81400.8230第9特定期間末 (2016年3月7日)1,849,564,4941,870,784,9780.78440.7934第10特定期間末 (2016年9月7日)1,502,791,9751,519,912,3710.79000.7990第11特定期間末 (2017年3月7日)1,187,499,5221,201,042,4330.78920.7982第12特定期間末 (2017年9月7日)898,587,279909,397,5110.74810.7571第13特定期間末 (2018年3月7日)784,049,330790,485,2300.73090.7369第14特定期間末 (2018年9月7日)623,795,398629,183,1190.69470.7007第15特定期間末 (2019年3月7日)531,296,277534,235,4040.63270.6362第16特定期間末 (2019年9月9日)468,309,642470,999,2250.60940.6129第17特定期間末 (2020年3月9日)358,055,519360,298,2740.55880.5623第18特定期間末 (2020年9月7日)316,445,704318,444,0810.55420.5577第19特定期間末 (2021年3月8日)338,008,794339,959,7500.60640.6099第20特定期間末 (2021年9月7日)349,225,907351,062,9170.66540.6689第21特定期間末 (2022年3月7日)339,385,439341,190,6380.65800.6615第22特定期間末 (2022年9月7日)288,952,601290,663,5740.59110.59462022年9月末日272,995,341-0.5641-10月末日298,836,709-0.6165-11月末日312,003,218-0.6425-12月末日302,685,133-0.6267-2023年1月末日315,602,583-0.6522-2月末日307,547,069-0.6388-第23特定期間末 (2023年3月7日)311,131,556312,816,8140.64620.64973月末日310,784,915-0.6448-4月末日295,470,288-0.6121-5月末日287,006,564-0.5972-6月末日299,391,873-0.6151-7月末日308,450,842-0.6436-8月末日306,487,738-0.6382-第24特定期間末 (2023年9月7日)301,987,327303,666,3870.62950.63309月末日295,090,058-0.6153-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

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#5 分配の推移-002

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
9月末日	780,080,559	-	0.4617	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年3月7日)15,042,001,08715,295,561,8451.18651.2065第6特定期間末 (2014年9月8日)16,877,443,65817,150,666,2951.23541.2554第7特定期間末 (2015年3月9日)14,587,254,94414,873,404,4321.01961.0396第8特定期間末 (2015年9月7日)9,910,182,18910,193,323,9130.70000.7200第9特定期間末 (2016年3月7日)8,632,836,8598,832,147,0710.64970.6647第10特定期間末 (2016年9月7日)6,046,893,0886,150,836,2690.58170.5917第11特定期間末 (2017年3月7日)5,569,292,1685,658,246,4180.62610.6361第12特定期間末 (2017年9月7日)4,457,860,2804,534,469,1260.58190.5919第13特定期間末 (2018年3月7日)3,511,724,2073,557,938,1310.53190.5389第14特定期間末 (2018年9月7日)2,763,388,9972,789,460,2320.47700.4815第15特定期間末 (2019年3月7日)2,086,499,7532,108,766,3720.42170.4262第16特定期間末 (2019年9月9日)1,540,679,2131,553,007,8800.37490.3779第17特定期間末 (2020年3月9日)1,193,446,7291,204,530,7060.32300.3260第18特定期間末 (2020年9月7日)1,227,370,0681,238,337,1620.33570.3387第19特定期間末 (2021年3月8日)1,188,580,6811,194,716,6010.38740.3894第20特定期間末 (2021年9月7日)1,088,713,2831,093,979,7560.41350.4155第21特定期間末 (2022年3月7日)981,475,928986,142,3390.42070.4227第22特定期間末 (2022年9月7日)883,905,577888,087,7590.42270.42472022年9月末日813,049,427-0.3920-10月末日887,583,296-0.4338-11月末日886,149,742-0.4460-12月末日822,039,233-0.4244-2023年1月末日877,195,768-0.4540-2月末日853,272,728-0.4429-第23特定期間末 (2023年3月7日)863,939,589867,792,9540.44840.45043月末日818,682,480-0.4369-4月末日776,636,573-0.4156-5月末日757,493,824-0.4181-6月末日813,103,933-0.4546-7月末日817,646,963-0.4665-8月末日802,134,573-0.4711-第24特定期間末 (2023年9月7日)787,548,501790,953,3100.46260.46469月末日780,080,559-0.4617-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#6 分配の推移-003

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
9月末日	14,690,996,625	-	0.2389	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年3月7日)207,762,737,764212,275,456,1000.92080.9408第6特定期間末 (2014年9月8日)268,869,304,532274,519,327,4270.95170.9717第7特定期間末 (2015年3月9日)272,339,533,483280,195,493,4120.69330.7133第8特定期間末 (2015年9月7日)158,087,714,573163,591,367,1370.43090.4459第9特定期間末 (2016年3月7日)128,718,055,972132,043,491,7970.38710.3971第10特定期間末 (2016年9月7日)112,873,176,422114,848,335,8860.40000.4070第11特定期間末 (2017年3月7日)111,233,932,070112,871,637,6150.47540.4824第12特定期間末 (2017年9月7日)88,650,541,41590,063,581,9180.43920.4462第13特定期間末 (2018年3月7日)72,555,331,90873,816,561,9910.40270.4097第14特定期間末 (2018年9月7日)49,956,949,65850,710,637,3440.29830.3028第15特定期間末 (2019年3月7日)44,116,166,01544,791,306,0550.29400.2985第16特定期間末 (2019年9月9日)32,197,965,67032,590,447,7820.24610.2491第17特定期間末 (2020年3月9日)22,140,488,01122,492,489,6740.18870.1917第18特定期間末 (2020年9月7日)16,676,473,71016,896,261,4420.15180.1538第19特定期間末 (2021年3月8日)15,101,060,84815,301,099,1280.15100.1530第20特定期間末 (2021年9月7日)15,834,019,21016,011,348,0030.17860.1806第21特定期間末 (2022年3月7日)14,908,716,20115,069,561,9910.18540.1874第22特定期間末 (2022年9月7日)14,486,162,02314,633,971,5330.19600.19802022年9月末日13,616,561,211-0.1854-10月末日15,151,110,481-0.2096-11月末日14,579,117,073-0.2084-12月末日13,761,304,694-0.1988-2023年1月末日14,429,601,249-0.2098-2月末日14,375,479,033-0.2112-第23特定期間末 (2023年3月7日)14,484,065,91614,619,698,3710.21360.21563月末日14,333,228,736-0.2118-4月末日13,920,670,342-0.2092-5月末日13,946,974,406-0.2120-6月末日14,899,295,881-0.2349-7月末日15,426,101,478-0.2471-8月末日15,338,642,294-0.2483-第24特定期間末 (2023年9月7日)14,998,478,47315,121,954,9790.24290.24499月末日14,690,996,625-0.2389-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#7 分配の推移-004

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
9月末日	2,716,037,422	-	0.7208	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5特定期間末 (2014年3月7日)4,163,367,5974,188,807,9611.47291.4819第6特定期間末 (2014年9月8日)3,678,097,3543,699,229,7341.56651.5755第7特定期間末 (2015年3月9日)10,839,570,98011,046,928,2821.56821.5982第8特定期間末 (2015年9月7日)13,838,579,28014,184,148,6141.20141.2314第9特定期間末 (2016年3月7日)15,137,011,91415,584,941,5191.01381.0438第10特定期間末 (2016年9月7日)14,017,217,08414,348,559,2020.84610.8661第11特定期間末 (2017年3月7日)14,910,562,19015,246,958,0110.88650.9065第12特定期間末 (2017年9月7日)11,639,283,58911,850,402,5760.77180.7858第13特定期間末 (2018年3月7日)9,614,005,3509,802,499,0520.71410.7281第14特定期間末 (2018年9月7日)8,765,108,0278,882,222,7000.67360.6826第15特定期間末 (2019年3月7日)7,055,225,6177,161,007,1370.60030.6093第16特定期間末 (2019年9月9日)5,509,017,4135,570,085,9320.54130.5473第17特定期間末 (2020年3月9日)4,316,683,8914,370,678,0310.47970.4857第18特定期間末 (2020年9月7日)3,947,744,1963,999,252,8070.45990.4659第19特定期間末 (2021年3月8日)3,183,900,5003,209,171,8940.50400.5080第20特定期間末 (2021年9月7日)2,978,471,3802,999,919,1820.55550.5595第21特定期間末 (2022年3月7日)2,558,472,8292,576,469,8330.56860.5726第22特定期間末 (2022年9月7日)2,605,792,4322,622,418,6760.62690.63092022年9月末日2,498,774,128-0.6072-10月末日2,746,501,752-0.6759-11月末日2,680,077,936-0.6655-12月末日2,507,876,773-0.6277-2023年1月末日2,568,406,441-0.6429-2月末日2,628,108,176-0.6600-第23特定期間末 (2023年3月7日)2,651,894,7032,667,798,3250.66700.67103月末日2,595,045,647-0.6528-4月末日2,495,801,571-0.6285-5月末日2,473,781,750-0.6417-6月末日2,618,257,969-0.6861-7月末日2,661,591,433-0.7003-8月末日2,729,782,321-0.7252-第24特定期間末 (2023年9月7日)2,730,700,8372,745,757,0200.72550.72959月末日2,716,037,422-0.7208-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#8 分配の推移-005

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
9月末日	149,050,605	-	0.3236	-
(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。

e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2特定期間末 (2014年3月7日)1,004,381,8431,014,750,1450.96870.9787第3特定期間末 (2014年9月8日)1,131,432,8541,142,336,3821.03771.0477第4特定期間末 (2015年3月9日)834,786,904844,528,4950.85690.8669第5特定期間末 (2015年9月7日)473,238,588481,043,4370.60630.6163第6特定期間末 (2016年3月7日)407,327,117414,767,1880.54750.5575第7特定期間末 (2016年9月7日)290,405,318296,263,7720.49570.5057第8特定期間末 (2017年3月7日)312,331,558318,312,5960.52220.5322第9特定期間末 (2017年9月7日)331,431,502338,365,6380.47800.4880第10特定期間末 (2018年3月7日)347,643,776353,203,6020.43770.4447第11特定期間末 (2018年9月7日)224,509,576228,992,6710.35060.3576第12特定期間末 (2019年3月7日)269,808,338273,017,6440.33630.3403第13特定期間末 (2019年9月9日)220,809,328223,670,7930.30870.3127第14特定期間末 (2020年3月9日)152,382,278154,664,1380.26710.2711第15特定期間末 (2020年9月7日)140,170,924141,963,9570.23450.2375第16特定期間末 (2021年3月8日)149,706,750151,431,8360.26030.2633第17特定期間末 (2021年9月7日)159,682,286161,339,7340.28900.2920第18特定期間末 (2022年3月7日)121,324,338122,752,3470.25490.2579第19特定期間末 (2022年9月7日)112,112,792113,384,0810.26460.26762022年9月末日106,637,947-0.2513-10月末日122,425,149-0.2870-11月末日124,121,741-0.2908-12月末日120,474,410-0.2793-2023年1月末日128,978,281-0.2921-2月末日133,692,789-0.2974-第20特定期間末 (2023年3月7日)138,334,163139,702,4310.30330.30633月末日132,711,426-0.2990-4月末日130,793,612-0.2919-5月末日135,085,268-0.3024-6月末日144,265,510-0.3194-7月末日146,606,340-0.3267-8月末日152,262,281-0.3384-第21特定期間末 (2023年9月7日)148,111,791149,460,9410.32930.33239月末日149,050,605-0.3236-(注)第 3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの 1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に
記載の事象により、同財務諸表内に記載されている2023年3月7日時点の純資産の金額及び(1口

2023/11/30 9:21

#9 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/11/30 9:21

#10 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/11/30 9:21

#11 投資対象（連結）

③ (日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2023/11/30 9:21

#12 投資有価証券の主要銘柄-001

134,8941.0160
134,8810.05e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.77%親投資信託受益証券0.05%合計99.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/11/30 9:21

#13 投資有価証券の主要銘柄-002

53,8401.0160
53,8340.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.29%親投資信託受益証券0.01%合計99.30%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/11/30 9:21

#14 投資有価証券の主要銘柄-003

474,8381.0160
474,7920.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.84%親投資信託受益証券0.00%合計98.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/11/30 9:21

#15 投資有価証券の主要銘柄-004

12,9891.0160
12,9880.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.48%親投資信託受益証券0.00%合計98.48%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/11/30 9:21

#16 投資有価証券の主要銘柄-005

9,8071.0160
9,8060.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.49%親投資信託受益証券0.01%合計98.50%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/11/30 9:21

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		555,004	0.19
純資産総額		295,090,058	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券294,400,17399.77内 ケイマン諸島294,400,17399.77親投資信託受益証券134,8810.05内 日本134,8810.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)555,0040.19純資産総額295,090,058100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,448,053	0.70
純資産総額		780,080,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券774,578,67299.29内 ケイマン諸島774,578,67299.29親投資信託受益証券53,8340.01内 日本53,8340.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,448,0530.70純資産総額780,080,559100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,364,490	1.15
純資産総額		14,690,996,625	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券14,521,157,34398.84内 ケイマン諸島14,521,157,34398.84親投資信託受益証券474,7920.00内 日本474,7920.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)169,364,4901.15純資産総額14,690,996,625100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#20 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,394,176	1.52
純資産総額		2,716,037,422	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,674,630,25898.48内 ケイマン諸島2,674,630,25898.48親投資信託受益証券12,9880.00内 日本12,9880.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)41,394,1761.52純資産総額2,716,037,422100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#21 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,242,090	1.50
純資産総額		149,050,605	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券146,798,70998.49内 ケイマン諸島146,798,70998.49親投資信託受益証券9,8060.01内 日本9,8060.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,242,0901.50純資産総額149,050,605100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/30 9:21

#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/11/30 9:21

#23 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年3月7日現在	当期 2023年9月7日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は183,461,102円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は177,744,282円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年3月7日現在当期 2023年9月7日現在1.※1期首元本額488,849,601円481,502,325円期中追加設定元本額6,376,079円12,070,704円期中一部解約元本額13,723,355円13,841,420円2.特定期間末日における受益権の総数481,502,325口479,731,609口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は183,461,102円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は177,744,282円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年9月8日 至2023年3月7日当期

2023/11/30 9:21

#24 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

2023/11/30 9:21

#25 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	295,335,314円
Ⅱ 負債総額	245,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,090,058円
Ⅳ 発行済数量	479,549,901口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6153円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額295,335,314円Ⅱ 負債総額245,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,090,058円Ⅳ 発行済数量479,549,901口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6153円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	19,979,802,885円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,979,802,885円
Ⅳ 発行済数量	19,664,389,868口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,979,802,885円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,979,802,885円Ⅳ 発行済数量19,664,389,868口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0160円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	780,745,944円
Ⅱ 負債総額	665,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	780,080,559円
Ⅳ 発行済数量	1,689,754,642口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4617円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額780,745,944円Ⅱ 負債総額665,385円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)780,080,559円Ⅳ 発行済数量1,689,754,642口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4617円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	14,719,769,618円
Ⅱ 負債総額	28,772,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,690,996,625円
Ⅳ 発行済数量	61,503,599,686口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2389円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,719,769,618円Ⅱ 負債総額28,772,993円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,690,996,625円Ⅳ 発行済数量61,503,599,686口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2389円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	2,718,480,808円
Ⅱ 負債総額	2,443,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,716,037,422円
Ⅳ 発行済数量	3,768,214,756口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7208円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,718,480,808円Ⅱ 負債総額2,443,386円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,716,037,422円Ⅳ 発行済数量3,768,214,756口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7208円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	149,173,661円
Ⅱ 負債総額	123,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,050,605円
Ⅳ 発行済数量	460,671,119口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3236円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額149,173,661円Ⅱ 負債総額123,056円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,050,605円Ⅳ 発行済数量460,671,119口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3236円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2023/11/30 9:21

#26 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/11/30 9:21

#27 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/11/30 9:21

#28 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/11/30 9:21

#29 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。(日本円建て)

貸借対照表
	純資産	\	17,301,902,381

e border="0" style="border-collapse:collapse">貸借対照表2023年2月28日資産投資資産の評価額 (簿価 \17,662,146,027)\17,653,211,892現金および現金同等物102,506,567外国為替スワップ取引による評価益1,308,463資産合計17,757,026,922負債外国為替スワップ取引による評価損366,624,603未払:担保不足額48,029,408専門家報酬37,694,665運用会社報酬2,318,437管理会社報酬241,971受託会社報酬109,148名義書換代理人報酬52,883為替投資アドバイザー報酬45,700登録料7,726負債合計455,124,541純資産\17,301,902,381豪ドル・クラス\798,523,279ブラジル・レアル・クラス13,612,824,848日本円・クラス289,430,213通貨セレクト・クラス126,520,384米ドル・クラス2,474,603,657\17,301,902,381発行済み受益証券豪ドル・クラス10,479,928ブラジル・レアル・クラス429,253,180日本円・クラス3,982,773通貨セレクト・クラス4,424,879米ドル・クラス18,027,993受益証券1口当り純資産額豪ドル・クラス\76.195ブラジル・レアル・クラス\31.713日本円・クラス\72.671通貨セレクト・クラス\28.593米ドル・クラス\137.265

損益計算書
	運用による純資産の純増	\	4,135,408,374

e border="0" style="border-collapse:collapse">損益計算書2023年2月28日に終了した年度投資収益受取利息\2,369,370その他の収益459投資収益合計2,369,829費用担保不足費用123,244,701運用会社報酬31,965,390管理会社報酬12,764,275専門家報酬8,079,425受託会社報酬1,976,531名義書換代理人報酬1,856,011為替投資アドバイザー報酬176,616その他費用179,023費用合計180,241,972投資純損失(177,872,143)実現損益および評価損益:実現損益:ストラクチャード商品への投資3,833,165,362外国為替スワップ取引1,009,990,509外国為替取引および外国為替先渡取引61,842,327純実現損益4,904,998,198評価損益の純変動:ストラクチャード商品への投資(234,652,423)外国為替スワップ取引(352,497,096)外国為替換算(4,568,162)評価損益の純変動(591,717,681)純実現損益および評価損益の純変動4,313,280,517運用による純資産の純増\4,135,408,374

投資明細表
投資資産の明細	受益証券数	純資産に 占める割合	評価額
Share Basket Swap Transaction* - トータル・リターン・スワップ	1,085,321	102.03%	\	17,653,211,892

e border="0" style="width:505.0pt;border-collapse:collapse">投資明細表2023年2月28日ストラクチャード商品投資資産の明細受益証券数純資産に 占める割合評価額Share Basket Swap Transaction* - トータル・リターン・スワップ1,085,321102.03%\17,653,211,892ストラクチャード商品計 (簿価 \17,662,146,027)17,653,211,892投資資産計 (簿価 \17,662,146,027)102.03%\17,653,211,892*当ファンドは J.P. Morgan Securities plc. との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通じてShare Basket Swap Transactionと同様のエクスポージャーを有しています。

豪ドル・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
AUD	J.P. Morgan Securities plc	9,718,340	3/7/2023	USD	(6,553,562)	\	(39,754,976)	(0.23)%
ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
BRL	J.P. Morgan Securities plc	556,784,438	3/7/2023	USD	(106,649,381)	\	(308,758,496)	(1.78)%
日本円・クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
JPY	J.P. Morgan Securities plc	327,478,149	3/7/2023	USD	(2,404,127)	\	(16,171,027)	(0.09)%
通貨セレクト・クラス為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益(損)		純資産に 占める割合
BRL	J.P. Morgan Securities plc	741,701	3/7/2023	USD	(142,069)	\	(66,515)	(0.00)%

e border="0" style="border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合AUDJ.P. Morgan Securities plc9,718,3403/7/2023USD(6,553,562)\(39,754,976)(0.23)%ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合BRLJ.P. Morgan Securities plc556,784,4383/7/2023USD(106,649,381)\(308,758,496)(1.78)%日本円・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合JPYJ.P. Morgan Securities plc327,478,1493/7/2023USD(2,404,127)\(16,171,027)(0.09)%通貨セレクト・クラス為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益(損)純資産に 占める割合BRLJ.P. Morgan Securities plc741,7013/7/2023USD(142,069)\(66,515)(0.00)%CLPJ.P. Morgan Securities plc117,441,3043/7/2023USD(141,097)(693,441)(0.00)%COPJ.P. Morgan Securities plc21,963,2733/7/2023USD(4,536)(699,656)(0.00)%HUFJ.P. Morgan Securities plc61,878,9063/7/2023USD(173,208)404,0660.00%MXNJ.P. Morgan Securities plc2,746,0743/7/2023USD(149,854)598,7060.00%PLNJ.P. Morgan Securities plc634,6933/7/2023USD(143,042)(480,492)(0.00)%TRYJ.P. Morgan Securities plc4,225,2733/7/2023USD(223,808)305,6910.00%合計\(631,641)(0.00)%外国為替スワップ取引に係る評価益\1,308,463外国為替スワップ取引に係る評価損(366,624,603)合計\(365,316,140)e border="0" style="width:187.0pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルBRLブラジル・レアルCLPチリ・ペソCOPコロンビア・ペソHUFハンガリー・フォリントJPY日本・円MXNメキシコ・ペソPLNポーランド・ズロチTRYトルコ・リラUSD米ドル(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

2023/11/30 9:21

#30 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	19,979,802,885	100.00
純資産総額	19,979,802,885	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,979,802,885100.00純資産総額19,979,802,885100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/11/30 9:21