形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「通貨セレクト・クラス」以外:純資産総額に対して年率0.18%程度「通貨セレクト・クラス」 :純資産総額に対して年率0.33%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
担保付スワップにかかる費用	・クロッキーの指数計算報酬としてスワップ取引の評価額に対して年率0.5%以内の率を乗じて得た額がかかります。・その他、担保付スワップ取引に必要な経費等がかかります。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「米ドル・クラス」以外
主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。

2025/12/01 9:22

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託合計851,621,112総合計95536,052,379

2025/12/01 9:22

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/12/01 9:22

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/12/01 9:22

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2025/12/01 9:22

#6 投資対象（連結）

③ (日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2025/12/01 9:22

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

1,8861.0195
1,8870.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.53%親投資信託受益証券0.00%合計99.54%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/01 9:22

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

1,8391.0195
1,8400.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.84%親投資信託受益証券0.00%合計97.84%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/01 9:22

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,7961.0195
1,7970.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.54%親投資信託受益証券0.00%合計98.54%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/01 9:22

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

1,9941.0195
1,9950.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.51%親投資信託受益証券0.00%合計99.51%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/01 9:22

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

1,8111.0195
1,8110.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.62%親投資信託受益証券0.00%合計98.62%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/01 9:22

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	963,410	0.46
純資産総額	207,229,320	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券206,264,02399.53内ケイマン諸島206,264,02399.53親投資信託受益証券1,8870.00内日本1,8870.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)963,4100.46純資産総額207,229,320100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/01 9:22

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	13,591,398	2.16
純資産総額	628,184,577	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券614,591,33997.84内ケイマン諸島614,591,33997.84親投資信託受益証券1,8400.00内日本1,8400.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,591,3982.16純資産総額628,184,577100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/01 9:22

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	150,004,298	1.46
純資産総額	10,285,934,557	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券10,135,928,46298.54内ケイマン諸島10,135,928,46298.54親投資信託受益証券1,7970.00内日本1,7970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)150,004,2981.46純資産総額10,285,934,557100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/01 9:22

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	10,791,071	0.49
純資産総額	2,182,627,392	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,171,834,32699.51内ケイマン諸島2,171,834,32699.51親投資信託受益証券1,9950.00内日本1,9950.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,791,0710.49純資産総額2,182,627,392100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/01 9:22

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,938,529	1.38
純資産総額	140,792,418	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券138,852,07898.62内ケイマン諸島138,852,07898.62親投資信託受益証券1,8110.00内日本1,8110.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,938,5291.38純資産総額140,792,418100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/01 9:22

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/12/01 9:22

#18 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2025年9月7日が休日のため、当特定期間末日を2025年9月8日としております。このため、当特定期間は185日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2025年3月7日現在	当期 2025年9月8日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,587,371円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,358,208円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年3月7日現在当期 2025年9月8日現在1.※1期首元本額414,794,015円376,631,508円期中追加設定元本額2,895,455円7,388,136円期中一部解約元本額41,057,962円12,297,522円2.特定期間末日における受益権の総数376,631,508口371,722,122口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,587,371円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,358,208円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2024年9月10日至2025年3月7日当期自2025年3月8日至2025年9月8日※1分配金の計算過程(自2024年9月10日至2024年10月7日)

2025/12/01 9:22

#19 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2016年3月7日)1,849,564,4941,870,784,9780.78440.7934第10特定期間末 (2016年9月7日)1,502,791,9751,519,912,3710.79000.7990第11特定期間末 (2017年3月7日)1,187,499,5221,201,042,4330.78920.7982第12特定期間末 (2017年9月7日)898,587,279909,397,5110.74810.7571第13特定期間末 (2018年3月7日)784,049,330790,485,2300.73090.7369第14特定期間末 (2018年9月7日)623,795,398629,183,1190.69470.7007第15特定期間末 (2019年3月7日)531,296,277534,235,4040.63270.6362第16特定期間末 (2019年9月9日)468,309,642470,999,2250.60940.6129第17特定期間末 (2020年3月9日)358,055,519360,298,2740.55880.5623第18特定期間末 (2020年9月7日)316,445,704318,444,0810.55420.5577第19特定期間末 (2021年3月8日)338,008,794339,959,7500.60640.6099第20特定期間末 (2021年9月7日)349,225,907351,062,9170.66540.6689第21特定期間末 (2022年3月7日)339,385,439341,190,6380.65800.6615第22特定期間末 (2022年9月7日)288,952,601290,663,5740.59110.5946第23特定期間末 (2023年3月7日)311,131,556312,816,8140.64620.6497第24特定期間末 (2023年9月7日)301,987,327303,666,3870.62950.6330第25特定期間末 (2024年3月7日)264,635,741266,114,6030.62630.6298第26特定期間末 (2024年9月9日)249,799,682250,836,6670.60220.60472024年9月末日253,968,167-0.6166-10月末日250,975,965-0.6090-11月末日235,933,432-0.6181-12月末日222,862,357-0.5837-2025年1月末日224,237,826-0.5881-2月末日218,837,031-0.5770-第27特定期間末 (2025年3月7日)215,044,137215,985,7150.57100.57353月末日213,684,598-0.5620-4月末日203,414,507-0.5344-5月末日206,431,103-0.5416-6月末日209,755,637-0.5532-7月末日207,677,800-0.5578-8月末日211,025,425-0.5677-第28特定期間末 (2025年9月8日)210,363,914211,293,2190.56590.56849月末日207,229,320-0.5616-

2025/12/01 9:22

#20 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2016年3月7日)8,632,836,8598,832,147,0710.64970.6647第10特定期間末 (2016年9月7日)6,046,893,0886,150,836,2690.58170.5917第11特定期間末 (2017年3月7日)5,569,292,1685,658,246,4180.62610.6361第12特定期間末 (2017年9月7日)4,457,860,2804,534,469,1260.58190.5919第13特定期間末 (2018年3月7日)3,511,724,2073,557,938,1310.53190.5389第14特定期間末 (2018年9月7日)2,763,388,9972,789,460,2320.47700.4815第15特定期間末 (2019年3月7日)2,086,499,7532,108,766,3720.42170.4262第16特定期間末 (2019年9月9日)1,540,679,2131,553,007,8800.37490.3779第17特定期間末 (2020年3月9日)1,193,446,7291,204,530,7060.32300.3260第18特定期間末 (2020年9月7日)1,227,370,0681,238,337,1620.33570.3387第19特定期間末 (2021年3月8日)1,188,580,6811,194,716,6010.38740.3894第20特定期間末 (2021年9月7日)1,088,713,2831,093,979,7560.41350.4155第21特定期間末 (2022年3月7日)981,475,928986,142,3390.42070.4227第22特定期間末 (2022年9月7日)883,905,577888,087,7590.42270.4247第23特定期間末 (2023年3月7日)863,939,589867,792,9540.44840.4504第24特定期間末 (2023年9月7日)787,548,501790,953,3100.46260.4646第25特定期間末 (2024年3月7日)772,449,553775,571,8550.49480.4968第26特定期間末 (2024年9月9日)706,480,913709,426,8960.47960.48162024年9月末日750,914,035-0.5105-10月末日755,826,720-0.5153-11月末日728,821,332-0.5120-12月末日688,257,714-0.4845-2025年1月末日663,785,061-0.4810-2月末日633,384,782-0.4629-第27特定期間末 (2025年3月7日)626,928,112629,655,6560.45970.46173月末日622,296,830-0.4560-4月末日573,779,617-0.4206-5月末日591,591,184-0.4334-6月末日600,557,791-0.4509-7月末日614,723,009-0.4638-8月末日623,722,904-0.4720-第28特定期間末 (2025年9月8日)625,424,711628,067,4630.47330.47539月末日628,184,577-0.4769-

2025/12/01 9:22

#21 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2016年3月7日)128,718,055,972132,043,491,7970.38710.3971第10特定期間末 (2016年9月7日)112,873,176,422114,848,335,8860.40000.4070第11特定期間末 (2017年3月7日)111,233,932,070112,871,637,6150.47540.4824第12特定期間末 (2017年9月7日)88,650,541,41590,063,581,9180.43920.4462第13特定期間末 (2018年3月7日)72,555,331,90873,816,561,9910.40270.4097第14特定期間末 (2018年9月7日)49,956,949,65850,710,637,3440.29830.3028第15特定期間末 (2019年3月7日)44,116,166,01544,791,306,0550.29400.2985第16特定期間末 (2019年9月9日)32,197,965,67032,590,447,7820.24610.2491第17特定期間末 (2020年3月9日)22,140,488,01122,492,489,6740.18870.1917第18特定期間末 (2020年9月7日)16,676,473,71016,896,261,4420.15180.1538第19特定期間末 (2021年3月8日)15,101,060,84815,301,099,1280.15100.1530第20特定期間末 (2021年9月7日)15,834,019,21016,011,348,0030.17860.1806第21特定期間末 (2022年3月7日)14,908,716,20115,069,561,9910.18540.1874第22特定期間末 (2022年9月7日)14,486,162,02314,633,971,5330.19600.1980第23特定期間末 (2023年3月7日)14,484,065,91614,619,698,3710.21360.2156第24特定期間末 (2023年9月7日)14,998,478,47315,121,954,9790.24290.2449第25特定期間末 (2024年3月7日)14,370,163,74214,483,371,4900.25390.2559第26特定期間末 (2024年9月9日)11,119,100,37411,224,209,8440.21160.21362024年9月末日11,706,915,241-0.2245-10月末日11,635,962,339-0.2246-11月末日11,383,414,534-0.2232-12月末日10,299,664,970-0.2073-2025年1月末日10,551,492,556-0.2155-2月末日10,104,046,895-0.2085-第27特定期間末 (2025年3月7日)9,927,203,20810,023,894,0990.20530.20733月末日9,926,451,624-0.2060-4月末日9,062,861,486-0.1894-5月末日9,307,240,186-0.1956-6月末日9,757,902,385-0.2066-7月末日9,871,880,346-0.2106-8月末日10,193,633,119-0.2199-第28特定期間末 (2025年9月8日)10,108,386,15110,200,822,0410.21870.22079月末日10,285,934,557-0.2245-

2025/12/01 9:22

#22 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2016年3月7日)15,137,011,91415,584,941,5191.01381.0438第10特定期間末 (2016年9月7日)14,017,217,08414,348,559,2020.84610.8661第11特定期間末 (2017年3月7日)14,910,562,19015,246,958,0110.88650.9065第12特定期間末 (2017年9月7日)11,639,283,58911,850,402,5760.77180.7858第13特定期間末 (2018年3月7日)9,614,005,3509,802,499,0520.71410.7281第14特定期間末 (2018年9月7日)8,765,108,0278,882,222,7000.67360.6826第15特定期間末 (2019年3月7日)7,055,225,6177,161,007,1370.60030.6093第16特定期間末 (2019年9月9日)5,509,017,4135,570,085,9320.54130.5473第17特定期間末 (2020年3月9日)4,316,683,8914,370,678,0310.47970.4857第18特定期間末 (2020年9月7日)3,947,744,1963,999,252,8070.45990.4659第19特定期間末 (2021年3月8日)3,183,900,5003,209,171,8940.50400.5080第20特定期間末 (2021年9月7日)2,978,471,3802,999,919,1820.55550.5595第21特定期間末 (2022年3月7日)2,558,472,8292,576,469,8330.56860.5726第22特定期間末 (2022年9月7日)2,605,792,4322,622,418,6760.62690.6309第23特定期間末 (2023年3月7日)2,651,894,7032,667,798,3250.66700.6710第24特定期間末 (2023年9月7日)2,730,700,8372,745,757,0200.72550.7295第25特定期間末 (2024年3月7日)2,687,608,8662,701,853,9810.75470.7587第26特定期間末 (2024年9月9日)2,346,521,4792,359,606,6040.71730.72132024年9月末日2,413,253,468-0.7397-10月末日2,541,847,581-0.7854-11月末日2,548,896,659-0.7896-12月末日2,516,874,016-0.7817-2025年1月末日2,455,460,660-0.7730-2月末日2,348,046,318-0.7405-第27特定期間末 (2025年3月7日)2,286,730,4012,299,363,4690.72400.72803月末日2,274,434,941-0.7241-4月末日2,052,654,553-0.6573-5月末日2,108,709,532-0.6755-6月末日2,154,601,367-0.6933-7月末日2,216,207,147-0.7204-8月末日2,210,078,937-0.7264-第28特定期間末 (2025年9月8日)2,197,459,2122,209,591,7810.72450.72859月末日2,182,627,392-0.7282-

2025/12/01 9:22

#23 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第6特定期間末 (2016年3月7日)407,327,117414,767,1880.54750.5575第7特定期間末 (2016年9月7日)290,405,318296,263,7720.49570.5057第8特定期間末 (2017年3月7日)312,331,558318,312,5960.52220.5322第9特定期間末 (2017年9月7日)331,431,502338,365,6380.47800.4880第10特定期間末 (2018年3月7日)347,643,776353,203,6020.43770.4447第11特定期間末 (2018年9月7日)224,509,576228,992,6710.35060.3576第12特定期間末 (2019年3月7日)269,808,338273,017,6440.33630.3403第13特定期間末 (2019年9月9日)220,809,328223,670,7930.30870.3127第14特定期間末 (2020年3月9日)152,382,278154,664,1380.26710.2711第15特定期間末 (2020年9月7日)140,170,924141,963,9570.23450.2375第16特定期間末 (2021年3月8日)149,706,750151,431,8360.26030.2633第17特定期間末 (2021年9月7日)159,682,286161,339,7340.28900.2920第18特定期間末 (2022年3月7日)121,324,338122,752,3470.25490.2579第19特定期間末 (2022年9月7日)112,112,792113,384,0810.26460.2676第20特定期間末 (2023年3月7日)138,334,163139,702,4310.30330.3063第21特定期間末 (2023年9月7日)148,111,791149,460,9410.32930.3323第22特定期間末 (2024年3月7日)154,481,326155,835,9770.34210.3451第23特定期間末 (2024年9月9日)138,363,412139,654,9970.32140.32442024年9月末日144,641,696-0.3354-10月末日149,655,687-0.3463-11月末日149,226,797-0.3441-12月末日146,280,716-0.3367-2025年1月末日145,487,538-0.3365-2月末日139,640,486-0.3225-第24特定期間末 (2025年3月7日)137,355,203138,654,2260.31720.32023月末日135,544,818-0.3149-4月末日124,236,687-0.2882-5月末日128,566,186-0.3000-6月末日133,221,323-0.3129-7月末日135,000,872-0.3213-8月末日138,158,736-0.3295-第25特定期間末 (2025年9月8日)137,845,372139,103,5610.32870.33179月末日140,792,418-0.3346-

2025/12/01 9:22

#24 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	207,460,626円
Ⅱ 負債総額	231,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,229,320円
Ⅳ 発行済数量	369,030,363口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5616円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額207,460,626円Ⅱ 負債総額231,306円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,229,320円Ⅳ 発行済数量369,030,363口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5616円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	28,855,055,515円
Ⅱ 負債総額	286,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,854,769,515円
Ⅳ 発行済数量	28,302,519,366口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,855,055,515円Ⅱ 負債総額286,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,854,769,515円Ⅳ 発行済数量28,302,519,366口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0195円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	628,699,544円
Ⅱ 負債総額	514,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,184,577円
Ⅳ 発行済数量	1,317,115,131口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4769円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額628,699,544円Ⅱ 負債総額514,967円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)628,184,577円Ⅳ 発行済数量1,317,115,131口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4769円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	10,305,851,790円
Ⅱ 負債総額	19,917,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,285,934,557円
Ⅳ 発行済数量	45,807,051,193口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2245円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額10,305,851,790円Ⅱ 負債総額19,917,233円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,285,934,557円Ⅳ 発行済数量45,807,051,193口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2245円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	2,189,258,268円
Ⅱ 負債総額	6,630,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,182,627,392円
Ⅳ 発行済数量	2,997,293,785口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7282円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,189,258,268円Ⅱ 負債総額6,630,876円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,182,627,392円Ⅳ 発行済数量2,997,293,785口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7282円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	140,913,089円
Ⅱ 負債総額	120,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,792,418円
Ⅳ 発行済数量	420,776,002口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3346円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額140,913,089円Ⅱ 負債総額120,671円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,792,418円Ⅳ 発行済数量420,776,002口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3346円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2025/12/01 9:22

#25 設定及び解約の実績-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9特定期間701,930,918619,949,253第10特定期間230,595,055686,160,354第11特定期間214,573,001612,071,383第12特定期間73,640,669377,271,639第13特定期間169,957,573298,444,428第14特定期間56,550,088231,246,580第15特定期間47,334,800105,537,820第16特定期間17,751,61089,049,816第17特定期間18,620,186146,285,443第18特定期間22,110,86991,932,920第19特定期間9,967,72623,516,688第20特定期間9,206,29641,762,381第21特定期間8,940,80818,029,697第22特定期間15,359,96642,281,528第23特定期間6,376,07913,723,355第24特定期間12,070,70413,841,420第25特定期間5,625,43262,824,797第26特定期間4,864,26512,602,494第27特定期間2,895,45541,057,962第28特定期間7,388,13612,297,522e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,963,643,086	44.93
純資産総額	28,854,769,515	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,891,126,42955.07内日本15,891,126,42955.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,963,643,08644.93純資産総額28,854,769,515100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11325国庫短期証券日本国債証券13,000,000,00099.94

2025/12/01 9:22

#26 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/01 9:22

#27 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/12/01 9:22

#28 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/12/01 9:22

#29 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年3月7日現在金額 (円)	2025年9月8日現在金額 (円)
負債合計	796,000	1,251,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月7日現在金額 (円)2025年9月8日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,581,967,50011,585,911,999国債証券14,297,080,78315,886,953,139流動資産合計25,879,048,28327,472,865,138資産合計25,879,048,28327,472,865,138負債の部流動負債未払解約金796,0001,251,000流動負債合計796,0001,251,000負債合計796,0001,251,000純資産の部元本等元本※125,443,444,34326,953,418,275剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)434,807,940518,195,863元本等合計25,878,252,28327,471,614,138純資産合計25,878,252,28327,471,614,138負債純資産合計25,879,048,28327,472,865,138注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/01 9:22