有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/08-2025/09/08)

【提出】: 2025/12/01 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2016年3月7日)	128,718,055,972	132,043,491,797	0.3871	0.3971
第10特定期間末 (2016年9月7日)	112,873,176,422	114,848,335,886	0.4000	0.4070
第11特定期間末 (2017年3月7日)	111,233,932,070	112,871,637,615	0.4754	0.4824
第12特定期間末 (2017年9月7日)	88,650,541,415	90,063,581,918	0.4392	0.4462
第13特定期間末 (2018年3月7日)	72,555,331,908	73,816,561,991	0.4027	0.4097
第14特定期間末 (2018年9月7日)	49,956,949,658	50,710,637,344	0.2983	0.3028
第15特定期間末 (2019年3月7日)	44,116,166,015	44,791,306,055	0.2940	0.2985
第16特定期間末 (2019年9月9日)	32,197,965,670	32,590,447,782	0.2461	0.2491
第17特定期間末 (2020年3月9日)	22,140,488,011	22,492,489,674	0.1887	0.1917
第18特定期間末 (2020年9月7日)	16,676,473,710	16,896,261,442	0.1518	0.1538
第19特定期間末 (2021年3月8日)	15,101,060,848	15,301,099,128	0.1510	0.1530
第20特定期間末 (2021年9月7日)	15,834,019,210	16,011,348,003	0.1786	0.1806
第21特定期間末 (2022年3月7日)	14,908,716,201	15,069,561,991	0.1854	0.1874
第22特定期間末 (2022年9月7日)	14,486,162,023	14,633,971,533	0.1960	0.1980
第23特定期間末 (2023年3月7日)	14,484,065,916	14,619,698,371	0.2136	0.2156
第24特定期間末 (2023年9月7日)	14,998,478,473	15,121,954,979	0.2429	0.2449
第25特定期間末 (2024年3月7日)	14,370,163,742	14,483,371,490	0.2539	0.2559
第26特定期間末 (2024年9月9日)	11,119,100,374	11,224,209,844	0.2116	0.2136
2024年9月末日	11,706,915,241	-	0.2245	-
10月末日	11,635,962,339	-	0.2246	-
11月末日	11,383,414,534	-	0.2232	-
12月末日	10,299,664,970	-	0.2073	-
2025年1月末日	10,551,492,556	-	0.2155	-
2月末日	10,104,046,895	-	0.2085	-
第27特定期間末 (2025年3月7日)	9,927,203,208	10,023,894,099	0.2053	0.2073
3月末日	9,926,451,624	-	0.2060	-
4月末日	9,062,861,486	-	0.1894	-
5月末日	9,307,240,186	-	0.1956	-
6月末日	9,757,902,385	-	0.2066	-
7月末日	9,871,880,346	-	0.2106	-
8月末日	10,193,633,119	-	0.2199	-
第28特定期間末 (2025年9月8日)	10,108,386,151	10,200,822,041	0.2187	0.2207
9月末日	10,285,934,557	-	0.2245	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/08-2025/09/08)

開示資料

決算