有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/08-2024/03/07)

【提出】: 2024/05/31 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6特定期間末 (2014年9月8日)	268,869,304,532	274,519,327,427	0.9517	0.9717
第7特定期間末 (2015年3月9日)	272,339,533,483	280,195,493,412	0.6933	0.7133
第8特定期間末 (2015年9月7日)	158,087,714,573	163,591,367,137	0.4309	0.4459
第9特定期間末 (2016年3月7日)	128,718,055,972	132,043,491,797	0.3871	0.3971
第10特定期間末 (2016年9月7日)	112,873,176,422	114,848,335,886	0.4000	0.4070
第11特定期間末 (2017年3月7日)	111,233,932,070	112,871,637,615	0.4754	0.4824
第12特定期間末 (2017年9月7日)	88,650,541,415	90,063,581,918	0.4392	0.4462
第13特定期間末 (2018年3月7日)	72,555,331,908	73,816,561,991	0.4027	0.4097
第14特定期間末 (2018年9月7日)	49,956,949,658	50,710,637,344	0.2983	0.3028
第15特定期間末 (2019年3月7日)	44,116,166,015	44,791,306,055	0.2940	0.2985
第16特定期間末 (2019年9月9日)	32,197,965,670	32,590,447,782	0.2461	0.2491
第17特定期間末 (2020年3月9日)	22,140,488,011	22,492,489,674	0.1887	0.1917
第18特定期間末 (2020年9月7日)	16,676,473,710	16,896,261,442	0.1518	0.1538
第19特定期間末 (2021年3月8日)	15,101,060,848	15,301,099,128	0.1510	0.1530
第20特定期間末 (2021年9月7日)	15,834,019,210	16,011,348,003	0.1786	0.1806
第21特定期間末 (2022年3月7日)	14,908,716,201	15,069,561,991	0.1854	0.1874
第22特定期間末 (2022年9月7日)	14,486,162,023	14,633,971,533	0.1960	0.1980
第23特定期間末 (2023年3月7日)	14,484,065,916	14,619,698,371	0.2136	0.2156
2023年3月末日	14,333,228,736	-	0.2118	-
4月末日	13,920,670,342	-	0.2092	-
5月末日	13,946,974,406	-	0.2120	-
6月末日	14,899,295,881	-	0.2349	-
7月末日	15,426,101,478	-	0.2471	-
8月末日	15,338,642,294	-	0.2483	-
第24特定期間末 (2023年9月7日)	14,998,478,473	15,121,954,979	0.2429	0.2449
9月末日	14,690,996,625	-	0.2389	-
10月末日	13,976,191,426	-	0.2284	-
11月末日	14,364,515,813	-	0.2392	-
12月末日	14,215,143,710	-	0.2409	-
2024年1月末日	14,326,357,223	-	0.2467	-
2月末日	14,464,169,783	-	0.2548	-
第25特定期間末 (2024年3月7日)	14,370,163,742	14,483,371,490	0.2539	0.2559
3月末日	14,654,481,459	-	0.2622	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/08-2024/03/07)

開示資料

決算