- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/08-2023/03/07)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |||
| 第4特定期間末 (2013年9月9日) | 164,915,752,131 | 168,571,593,474 | 0.9022 | 0.9222 | ||
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 207,762,737,764 | 212,275,456,100 | 0.9208 | 0.9408 | ||
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 268,869,304,532 | 274,519,327,427 | 0.9517 | 0.9717 | ||
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 272,339,533,483 | 280,195,493,412 | 0.6933 | 0.7133 | ||
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 158,087,714,573 | 163,591,367,137 | 0.4309 | 0.4459 | ||
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 128,718,055,972 | 132,043,491,797 | 0.3871 | 0.3971 | ||
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 112,873,176,422 | 114,848,335,886 | 0.4000 | 0.4070 | ||
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 111,233,932,070 | 112,871,637,615 | 0.4754 | 0.4824 | ||
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 88,650,541,415 | 90,063,581,918 | 0.4392 | 0.4462 | ||
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 72,555,331,908 | 73,816,561,991 | 0.4027 | 0.4097 | ||
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 49,956,949,658 | 50,710,637,344 | 0.2983 | 0.3028 | ||
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 44,116,166,015 | 44,791,306,055 | 0.2940 | 0.2985 | ||
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 32,197,965,670 | 32,590,447,782 | 0.2461 | 0.2491 | ||
| 第17特定期間末 (2020年3月9日) | 22,140,488,011 | 22,492,489,674 | 0.1887 | 0.1917 | ||
| 第18特定期間末 (2020年9月7日) | 16,676,473,710 | 16,896,261,442 | 0.1518 | 0.1538 | ||
| 第19特定期間末 (2021年3月8日) | 15,101,060,848 | 15,301,099,128 | 0.1510 | 0.1530 | ||
| 第20特定期間末 (2021年9月7日) | 15,834,019,210 | 16,011,348,003 | 0.1786 | 0.1806 | ||
| 第21特定期間末 (2022年3月7日) | 14,908,716,201 | 15,069,561,991 | 0.1854 | 0.1874 | ||
| 2022年3月末日 | 17,444,318,996 | - | 0.2185 | - | ||
| 4月末日 | 15,637,446,782 | - | 0.2040 | - | ||
| 5月末日 | 16,620,261,676 | - | 0.2188 | - | ||
| 6月末日 | 13,921,772,137 | - | 0.1854 | - | ||
| 7月末日 | 14,305,105,061 | - | 0.1919 | - | ||
| 8月末日 | 15,055,705,941 | - | 0.2034 | - | ||
| 第22特定期間末 (2022年9月7日) | 14,486,162,023 | 14,633,971,533 | 0.1960 | 0.1980 | ||
| 9月末日 | 13,616,561,211 | - | 0.1854 | - | ||
| 10月末日 | 15,151,110,481 | - | 0.2096 | - | ||
| 11月末日 | 14,579,117,073 | - | 0.2084 | - | ||
| 12月末日 | 13,761,304,694 | - | 0.1988 | - | ||
| 2023年1月末日 | 14,429,601,249 | - | 0.2098 | - | ||
| 2月末日 | 14,375,479,033 | - | 0.2112 | - | ||
| 第23特定期間末 (2023年3月7日) | 14,484,065,916 | 14,619,698,371 | 0.2136 | 0.2156 | ||
| 3月末日 | 14,333,228,736 | - | 0.2118 | - | ||
| (注1)第3 ファンドの経理状況に掲げられている、当ファンドの1 財務諸表 (3)注記表の(追加情報)に記載の事象により、 | ||||||
| 同財務諸表内に記載の純資産の金額及び(1口当たり情報)の金額と異なっております。 | ||||||
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