有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

【提出】: 2020/11/30 9:17
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【項目】: 110項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年3月7日)	1,531,732,555	1,556,798,758	1.2221	1.2421
第2特定期間末 (2012年9月7日)	14,812,496,378	15,121,247,982	0.9595	0.9795
第3特定期間末 (2013年3月7日)	131,391,840,895	133,808,828,212	1.0872	1.1072
第4特定期間末 (2013年9月9日)	164,915,752,131	168,571,593,474	0.9022	0.9222
第5特定期間末 (2014年3月7日)	207,762,737,764	212,275,456,100	0.9208	0.9408
第6特定期間末 (2014年9月8日)	268,869,304,532	274,519,327,427	0.9517	0.9717
第7特定期間末 (2015年3月9日)	272,339,533,483	280,195,493,412	0.6933	0.7133
第8特定期間末 (2015年9月7日)	158,087,714,573	163,591,367,137	0.4309	0.4459
第9特定期間末 (2016年3月7日)	128,718,055,972	132,043,491,797	0.3871	0.3971
第10特定期間末 (2016年9月7日)	112,873,176,422	114,848,335,886	0.4000	0.4070
第11特定期間末 (2017年3月7日)	111,233,932,070	112,871,637,615	0.4754	0.4824
第12特定期間末 (2017年9月7日)	88,650,541,415	90,063,581,918	0.4392	0.4462
第13特定期間末 (2018年3月7日)	72,555,331,908	73,816,561,991	0.4027	0.4097
第14特定期間末 (2018年9月7日)	49,956,949,658	50,710,637,344	0.2983	0.3028
第15特定期間末 (2019年3月7日)	44,116,166,015	44,791,306,055	0.2940	0.2985
2019年8月末日	31,096,354,346	-	0.2367	-
第16特定期間末 (2019年9月9日)	32,197,965,670	32,590,447,782	0.2461	0.2491
9月末日	31,645,504,001	-	0.2442	-
10月末日	33,308,354,544	-	0.2628	-
11月末日	31,691,032,862	-	0.2545	-
12月末日	32,546,832,273	-	0.2701	-
2020年1月末日	28,822,024,136	-	0.2428	-
2月末日	24,847,187,314	-	0.2110	-
第17特定期間末 (2020年3月9日)	22,140,488,011	22,492,489,674	0.1887	0.1917
3月末日	16,828,593,867	-	0.1451	-
4月末日	16,373,705,190	-	0.1415	-
5月末日	17,413,465,687	-	0.1512	-
6月末日	16,719,202,999	-	0.1468	-
7月末日	17,414,144,071	-	0.1555	-
8月末日	16,537,458,891	-	0.1495	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

開示資料

決算