有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年3月7日) | 1,531,732,555 | 1,556,798,758 | 1.2221 | 1.2421 |
| 第2特定期間末 (2012年9月7日) | 14,812,496,378 | 15,121,247,982 | 0.9595 | 0.9795 |
| 第3特定期間末 (2013年3月7日) | 131,391,840,895 | 133,808,828,212 | 1.0872 | 1.1072 |
| 第4特定期間末 (2013年9月9日) | 164,915,752,131 | 168,571,593,474 | 0.9022 | 0.9222 |
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 207,762,737,764 | 212,275,456,100 | 0.9208 | 0.9408 |
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 268,869,304,532 | 274,519,327,427 | 0.9517 | 0.9717 |
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 272,339,533,483 | 280,195,493,412 | 0.6933 | 0.7133 |
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 158,087,714,573 | 163,591,367,137 | 0.4309 | 0.4459 |
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 128,718,055,972 | 132,043,491,797 | 0.3871 | 0.3971 |
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 112,873,176,422 | 114,848,335,886 | 0.4000 | 0.4070 |
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 111,233,932,070 | 112,871,637,615 | 0.4754 | 0.4824 |
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 88,650,541,415 | 90,063,581,918 | 0.4392 | 0.4462 |
| 2017年9月末日 | 90,278,854,493 | - | 0.4555 | - |
| 10月末日 | 84,502,538,971 | - | 0.4386 | - |
| 11月末日 | 83,971,848,229 | - | 0.4426 | - |
| 12月末日 | 80,749,245,406 | - | 0.4351 | - |
| 2018年1月末日 | 80,990,554,858 | - | 0.4426 | - |
| 2月末日 | 74,841,323,816 | - | 0.4128 | - |
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 72,555,331,908 | 73,816,561,991 | 0.4027 | 0.4097 |
| 3月末日 | 68,555,470,779 | - | 0.3833 | - |
| 4月末日 | 65,142,881,904 | - | 0.3675 | - |
| 5月末日 | 59,041,544,607 | - | 0.3376 | - |
| 6月末日 | 55,449,851,315 | - | 0.3211 | - |
| 7月末日 | 57,878,734,887 | - | 0.3404 | - |
| 8月末日 | 51,282,945,672 | - | 0.3051 | - |
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 49,956,949,658 | 50,710,637,344 | 0.2983 | 0.3028 |
| 9月末日 | 52,459,392,753 | - | 0.3215 | - |
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