有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

【提出】: 2019/12/02 9:31
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【項目】: 105項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年3月7日)	1,531,732,555	1,556,798,758	1.2221	1.2421
第2特定期間末 (2012年9月7日)	14,812,496,378	15,121,247,982	0.9595	0.9795
第3特定期間末 (2013年3月7日)	131,391,840,895	133,808,828,212	1.0872	1.1072
第4特定期間末 (2013年9月9日)	164,915,752,131	168,571,593,474	0.9022	0.9222
第5特定期間末 (2014年3月7日)	207,762,737,764	212,275,456,100	0.9208	0.9408
第6特定期間末 (2014年9月8日)	268,869,304,532	274,519,327,427	0.9517	0.9717
第7特定期間末 (2015年3月9日)	272,339,533,483	280,195,493,412	0.6933	0.7133
第8特定期間末 (2015年9月7日)	158,087,714,573	163,591,367,137	0.4309	0.4459
第9特定期間末 (2016年3月7日)	128,718,055,972	132,043,491,797	0.3871	0.3971
第10特定期間末 (2016年9月7日)	112,873,176,422	114,848,335,886	0.4000	0.4070
第11特定期間末 (2017年3月7日)	111,233,932,070	112,871,637,615	0.4754	0.4824
第12特定期間末 (2017年9月7日)	88,650,541,415	90,063,581,918	0.4392	0.4462
第13特定期間末 (2018年3月7日)	72,555,331,908	73,816,561,991	0.4027	0.4097
第14特定期間末 (2018年9月7日)	49,956,949,658	50,710,637,344	0.2983	0.3028
2018年9月末日	52,459,392,753	-	0.3215	-
10月末日	50,013,453,902	-	0.3131	-
11月末日	48,802,030,144	-	0.3097	-
12月末日	41,453,345,851	-	0.2687	-
2019年1月末日	45,167,571,422	-	0.2959	-
2月末日	45,758,020,255	-	0.3039	-
第15特定期間末 (2019年3月7日)	44,116,166,015	44,791,306,055	0.2940	0.2985
3月末日	40,645,169,644	-	0.2765	-
4月末日	41,276,161,248	-	0.2840	-
5月末日	36,191,156,659	-	0.2564	-
6月末日	36,335,251,158	-	0.2676	-
7月末日	37,154,248,117	-	0.2797	-
8月末日	31,096,354,346	-	0.2367	-
第16特定期間末 (2019年9月9日)	32,197,965,670	32,590,447,782	0.2461	0.2491
9月末日	31,645,504,001	-	0.2442	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

開示資料

決算