有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
- 【提出】
- 2019/12/02 9:31
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- 【項目】
- 105項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年3月7日) | 1,531,732,555 | 1,556,798,758 | 1.2221 | 1.2421 |
| 第2特定期間末 (2012年9月7日) | 14,812,496,378 | 15,121,247,982 | 0.9595 | 0.9795 |
| 第3特定期間末 (2013年3月7日) | 131,391,840,895 | 133,808,828,212 | 1.0872 | 1.1072 |
| 第4特定期間末 (2013年9月9日) | 164,915,752,131 | 168,571,593,474 | 0.9022 | 0.9222 |
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 207,762,737,764 | 212,275,456,100 | 0.9208 | 0.9408 |
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 268,869,304,532 | 274,519,327,427 | 0.9517 | 0.9717 |
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 272,339,533,483 | 280,195,493,412 | 0.6933 | 0.7133 |
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 158,087,714,573 | 163,591,367,137 | 0.4309 | 0.4459 |
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 128,718,055,972 | 132,043,491,797 | 0.3871 | 0.3971 |
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 112,873,176,422 | 114,848,335,886 | 0.4000 | 0.4070 |
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 111,233,932,070 | 112,871,637,615 | 0.4754 | 0.4824 |
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 88,650,541,415 | 90,063,581,918 | 0.4392 | 0.4462 |
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 72,555,331,908 | 73,816,561,991 | 0.4027 | 0.4097 |
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 49,956,949,658 | 50,710,637,344 | 0.2983 | 0.3028 |
| 2018年9月末日 | 52,459,392,753 | - | 0.3215 | - |
| 10月末日 | 50,013,453,902 | - | 0.3131 | - |
| 11月末日 | 48,802,030,144 | - | 0.3097 | - |
| 12月末日 | 41,453,345,851 | - | 0.2687 | - |
| 2019年1月末日 | 45,167,571,422 | - | 0.2959 | - |
| 2月末日 | 45,758,020,255 | - | 0.3039 | - |
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 44,116,166,015 | 44,791,306,055 | 0.2940 | 0.2985 |
| 3月末日 | 40,645,169,644 | - | 0.2765 | - |
| 4月末日 | 41,276,161,248 | - | 0.2840 | - |
| 5月末日 | 36,191,156,659 | - | 0.2564 | - |
| 6月末日 | 36,335,251,158 | - | 0.2676 | - |
| 7月末日 | 37,154,248,117 | - | 0.2797 | - |
| 8月末日 | 31,096,354,346 | - | 0.2367 | - |
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 32,197,965,670 | 32,590,447,782 | 0.2461 | 0.2491 |
| 9月末日 | 31,645,504,001 | - | 0.2442 | - |
