- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/08-2024/09/09)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 272,339,533,483 | 280,195,493,412 | 0.6933 | 0.7133 |
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 158,087,714,573 | 163,591,367,137 | 0.4309 | 0.4459 |
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 128,718,055,972 | 132,043,491,797 | 0.3871 | 0.3971 |
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 112,873,176,422 | 114,848,335,886 | 0.4000 | 0.4070 |
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 111,233,932,070 | 112,871,637,615 | 0.4754 | 0.4824 |
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 88,650,541,415 | 90,063,581,918 | 0.4392 | 0.4462 |
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 72,555,331,908 | 73,816,561,991 | 0.4027 | 0.4097 |
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 49,956,949,658 | 50,710,637,344 | 0.2983 | 0.3028 |
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 44,116,166,015 | 44,791,306,055 | 0.2940 | 0.2985 |
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 32,197,965,670 | 32,590,447,782 | 0.2461 | 0.2491 |
| 第17特定期間末 (2020年3月9日) | 22,140,488,011 | 22,492,489,674 | 0.1887 | 0.1917 |
| 第18特定期間末 (2020年9月7日) | 16,676,473,710 | 16,896,261,442 | 0.1518 | 0.1538 |
| 第19特定期間末 (2021年3月8日) | 15,101,060,848 | 15,301,099,128 | 0.1510 | 0.1530 |
| 第20特定期間末 (2021年9月7日) | 15,834,019,210 | 16,011,348,003 | 0.1786 | 0.1806 |
| 第21特定期間末 (2022年3月7日) | 14,908,716,201 | 15,069,561,991 | 0.1854 | 0.1874 |
| 第22特定期間末 (2022年9月7日) | 14,486,162,023 | 14,633,971,533 | 0.1960 | 0.1980 |
| 第23特定期間末 (2023年3月7日) | 14,484,065,916 | 14,619,698,371 | 0.2136 | 0.2156 |
| 第24特定期間末 (2023年9月7日) | 14,998,478,473 | 15,121,954,979 | 0.2429 | 0.2449 |
| 2023年9月末日 | 14,690,996,625 | - | 0.2389 | - |
| 10月末日 | 13,976,191,426 | - | 0.2284 | - |
| 11月末日 | 14,364,515,813 | - | 0.2392 | - |
| 12月末日 | 14,215,143,710 | - | 0.2409 | - |
| 2024年1月末日 | 14,326,357,223 | - | 0.2467 | - |
| 2月末日 | 14,464,169,783 | - | 0.2548 | - |
| 第25特定期間末 (2024年3月7日) | 14,370,163,742 | 14,483,371,490 | 0.2539 | 0.2559 |
| 3月末日 | 14,654,481,459 | - | 0.2622 | - |
| 4月末日 | 14,125,238,633 | - | 0.2555 | - |
| 5月末日 | 13,476,648,792 | - | 0.2455 | - |
| 6月末日 | 12,885,102,837 | - | 0.2369 | - |
| 7月末日 | 12,309,850,594 | - | 0.2320 | - |
| 8月末日 | 11,564,785,940 | - | 0.2196 | - |
| 第26特定期間末 (2024年9月9日) | 11,119,100,374 | 11,224,209,844 | 0.2116 | 0.2136 |
| 9月末日 | 11,706,915,241 | - | 0.2245 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
