- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 1,531,732,555 | 1,556,798,758 | 1.2221 | 1.2421 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 14,812,496,378 | 15,121,247,982 | 0.9595 | 0.9795 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 131,391,840,895 | 133,808,828,212 | 1.0872 | 1.1072 |
| 平成25年3月末日 | 149,753,001,454 | - | 1.0793 | - |
| 4月末日 | 171,245,851,722 | - | 1.1009 | - |
| 5月末日 | 182,797,264,238 | - | 1.0898 | - |
| 6月末日 | 164,979,819,941 | - | 0.9775 | - |
| 7月末日 | 166,227,211,879 | - | 0.9428 | - |
| 8月末日 | 160,175,161,222 | - | 0.8835 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 164,915,752,131 | 168,571,593,474 | 0.9022 | 0.9222 |
| 9月末日 | 171,711,017,109 | - | 0.9231 | - |
| 10月末日 | 186,577,873,455 | - | 0.9614 | - |
| 11月末日 | 191,658,060,593 | - | 0.9480 | - |
| 12月末日 | 198,816,816,764 | - | 0.9576 | - |
| 平成26年1月末日 | 190,233,902,316 | - | 0.8794 | - |
| 2月末日 | 204,749,812,868 | - | 0.9108 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 207,762,737,764 | 212,275,456,100 | 0.9208 | 0.9408 |
| 3月末日 | 220,518,122,622 | - | 0.9528 | - |
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