有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

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【提出】: 2022/05/31 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2012年9月7日)	14,812,496,378	15,121,247,982	0.9595	0.9795
第3特定期間末 (2013年3月7日)	131,391,840,895	133,808,828,212	1.0872	1.1072
第4特定期間末 (2013年9月9日)	164,915,752,131	168,571,593,474	0.9022	0.9222
第5特定期間末 (2014年3月7日)	207,762,737,764	212,275,456,100	0.9208	0.9408
第6特定期間末 (2014年9月8日)	268,869,304,532	274,519,327,427	0.9517	0.9717
第7特定期間末 (2015年3月9日)	272,339,533,483	280,195,493,412	0.6933	0.7133
第8特定期間末 (2015年9月7日)	158,087,714,573	163,591,367,137	0.4309	0.4459
第9特定期間末 (2016年3月7日)	128,718,055,972	132,043,491,797	0.3871	0.3971
第10特定期間末 (2016年9月7日)	112,873,176,422	114,848,335,886	0.4000	0.4070
第11特定期間末 (2017年3月7日)	111,233,932,070	112,871,637,615	0.4754	0.4824
第12特定期間末 (2017年9月7日)	88,650,541,415	90,063,581,918	0.4392	0.4462
第13特定期間末 (2018年3月7日)	72,555,331,908	73,816,561,991	0.4027	0.4097
第14特定期間末 (2018年9月7日)	49,956,949,658	50,710,637,344	0.2983	0.3028
第15特定期間末 (2019年3月7日)	44,116,166,015	44,791,306,055	0.2940	0.2985
第16特定期間末 (2019年9月9日)	32,197,965,670	32,590,447,782	0.2461	0.2491
第17特定期間末 (2020年3月9日)	22,140,488,011	22,492,489,674	0.1887	0.1917
第18特定期間末 (2020年9月7日)	16,676,473,710	16,896,261,442	0.1518	0.1538
第19特定期間末 (2021年3月8日)	15,101,060,848	15,301,099,128	0.1510	0.1530
2021年3月末日	15,882,553,304	-	0.1600	-
4月末日	15,819,919,501	-	0.1677	-
5月末日	16,305,953,138	-	0.1753	-
6月末日	17,094,948,173	-	0.1865	-
7月末日	16,588,393,715	-	0.1833	-
8月末日	16,105,661,308	-	0.1798	-
第20特定期間末 (2021年9月7日)	15,834,019,210	16,011,348,003	0.1786	0.1806
9月末日	14,739,672,455	-	0.1681	-
10月末日	14,043,071,099	-	0.1622	-
11月末日	13,903,524,478	-	0.1636	-
12月末日	14,330,427,244	-	0.1723	-
2022年1月末日	14,297,648,047	-	0.1756	-
2月末日	14,861,216,911	-	0.1844	-
第21特定期間末 (2022年3月7日)	14,908,716,201	15,069,561,991	0.1854	0.1874
3月末日	17,444,318,996	-	0.2185	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

開示資料

決算