有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 1,531,732,555 | 1,556,798,758 | 1.2221 | 1.2421 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 14,812,496,378 | 15,121,247,982 | 0.9595 | 0.9795 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 131,391,840,895 | 133,808,828,212 | 1.0872 | 1.1072 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 164,915,752,131 | 168,571,593,474 | 0.9022 | 0.9222 |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 207,762,737,764 | 212,275,456,100 | 0.9208 | 0.9408 |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 268,869,304,532 | 274,519,327,427 | 0.9517 | 0.9717 |
| 第7特定期間末 (平成27年3月9日) | 272,339,533,483 | 280,195,493,412 | 0.6933 | 0.7133 |
| 第8特定期間末 (平成27年9月7日) | 158,087,714,573 | 163,591,367,137 | 0.4309 | 0.4459 |
| 第9特定期間末 (平成28年3月7日) | 128,718,055,972 | 132,043,491,797 | 0.3871 | 0.3971 |
| 平成28年3月末日 | 134,677,064,378 | - | 0.4098 | - |
| 4月末日 | 134,032,169,416 | - | 0.4118 | - |
| 5月末日 | 124,796,282,710 | - | 0.3870 | - |
| 6月末日 | 119,234,873,701 | - | 0.3903 | - |
| 7月末日 | 120,633,908,343 | - | 0.4115 | - |
| 8月末日 | 115,462,205,983 | - | 0.4065 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年9月7日) | 112,873,176,422 | 114,848,335,886 | 0.4000 | 0.4070 |
| 9月末日 | 109,367,393,585 | - | 0.3964 | - |
| 10月末日 | 107,573,563,780 | - | 0.4037 | - |
| 11月末日 | 108,240,772,072 | - | 0.4206 | - |
| 12月末日 | 114,040,998,050 | - | 0.4567 | - |
| 平成29年1月末日 | 112,475,762,212 | - | 0.4630 | - |
| 2月末日 | 112,501,127,618 | - | 0.4766 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年3月7日) | 111,233,932,070 | 112,871,637,615 | 0.4754 | 0.4824 |
| 3月末日 | 106,388,248,701 | - | 0.4644 | - |