ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリ…

有報資料
113項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

    【提出】
    2016/05/31 9:22
    【資料】
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    【項目】
    113項目
    (3) 【運用実績】
    ① 【純資産の推移】

    純資産総額
    (分配落)
    (円)
    純資産総額
    (分配付)
    (円)
    1口当たりの
    純資産額
    (分配落)(円)
    1口当たりの
    純資産額
    (分配付)(円)
    第1特定期間末
    (平成24年3月7日)
    1,531,732,5551,556,798,7581.22211.2421
    第2特定期間末
    (平成24年9月7日)
    14,812,496,37815,121,247,9820.95950.9795
    第3特定期間末
    (平成25年3月7日)
    131,391,840,895133,808,828,2121.08721.1072
    第4特定期間末
    (平成25年9月9日)
    164,915,752,131168,571,593,4740.90220.9222
    第5特定期間末
    (平成26年3月7日)
    207,762,737,764212,275,456,1000.92080.9408
    第6特定期間末
    (平成26年9月8日)
    268,869,304,532274,519,327,4270.95170.9717
    第7特定期間末
    (平成27年3月9日)
    272,339,533,483280,195,493,4120.69330.7133
    平成27年3月末日257,916,984,978-0.6470-
    4月末日291,916,394,633-0.7115-
    5月末日275,194,316,429-0.6766-
    6月末日247,017,816,868-0.6362-
    7月末日222,853,394,997-0.5877-
    8月末日181,032,840,964-0.4912-
    第8特定期間末
    (平成27年9月7日)
    158,087,714,573163,591,367,1370.43090.4459
    9月末日140,798,860,365-0.3897-
    10月末日158,202,119,667-0.4452-
    11月末日164,303,433,383-0.4658-
    12月末日147,622,461,718-0.4299-
    平成28年1月末日122,725,718,848-0.3635-
    2月末日121,988,300,645-0.3653-
    第9特定期間末
    (平成28年3月7日)
    128,718,055,972132,043,491,7970.38710.3971
    3月末日134,677,064,378-0.4098-