有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/08-2025/09/08)

【提出】: 2025/12/01 9:22
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【項目】: 98項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2016年3月7日)	8,632,836,859	8,832,147,071	0.6497	0.6647
第10特定期間末 (2016年9月7日)	6,046,893,088	6,150,836,269	0.5817	0.5917
第11特定期間末 (2017年3月7日)	5,569,292,168	5,658,246,418	0.6261	0.6361
第12特定期間末 (2017年9月7日)	4,457,860,280	4,534,469,126	0.5819	0.5919
第13特定期間末 (2018年3月7日)	3,511,724,207	3,557,938,131	0.5319	0.5389
第14特定期間末 (2018年9月7日)	2,763,388,997	2,789,460,232	0.4770	0.4815
第15特定期間末 (2019年3月7日)	2,086,499,753	2,108,766,372	0.4217	0.4262
第16特定期間末 (2019年9月9日)	1,540,679,213	1,553,007,880	0.3749	0.3779
第17特定期間末 (2020年3月9日)	1,193,446,729	1,204,530,706	0.3230	0.3260
第18特定期間末 (2020年9月7日)	1,227,370,068	1,238,337,162	0.3357	0.3387
第19特定期間末 (2021年3月8日)	1,188,580,681	1,194,716,601	0.3874	0.3894
第20特定期間末 (2021年9月7日)	1,088,713,283	1,093,979,756	0.4135	0.4155
第21特定期間末 (2022年3月7日)	981,475,928	986,142,339	0.4207	0.4227
第22特定期間末 (2022年9月7日)	883,905,577	888,087,759	0.4227	0.4247
第23特定期間末 (2023年3月7日)	863,939,589	867,792,954	0.4484	0.4504
第24特定期間末 (2023年9月7日)	787,548,501	790,953,310	0.4626	0.4646
第25特定期間末 (2024年3月7日)	772,449,553	775,571,855	0.4948	0.4968
第26特定期間末 (2024年9月9日)	706,480,913	709,426,896	0.4796	0.4816
2024年9月末日	750,914,035	-	0.5105	-
10月末日	755,826,720	-	0.5153	-
11月末日	728,821,332	-	0.5120	-
12月末日	688,257,714	-	0.4845	-
2025年1月末日	663,785,061	-	0.4810	-
2月末日	633,384,782	-	0.4629	-
第27特定期間末 (2025年3月7日)	626,928,112	629,655,656	0.4597	0.4617
3月末日	622,296,830	-	0.4560	-
4月末日	573,779,617	-	0.4206	-
5月末日	591,591,184	-	0.4334	-
6月末日	600,557,791	-	0.4509	-
7月末日	614,723,009	-	0.4638	-
8月末日	623,722,904	-	0.4720	-
第28特定期間末 (2025年9月8日)	625,424,711	628,067,463	0.4733	0.4753
9月末日	628,184,577	-	0.4769	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/08-2025/09/08)

開示資料

決算