有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【提出】
- 2020/06/02 9:18
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年3月7日) | 363,698,810 | 368,086,736 | 1.2433 | 1.2583 |
| 第2特定期間末 (2012年9月7日) | 3,507,381,053 | 3,553,517,284 | 1.1403 | 1.1553 |
| 第3特定期間末 (2013年3月7日) | 14,419,200,598 | 14,639,672,929 | 1.3080 | 1.3280 |
| 第4特定期間末 (2013年9月9日) | 13,784,607,204 | 14,021,628,317 | 1.1632 | 1.1832 |
| 第5特定期間末 (2014年3月7日) | 15,042,001,087 | 15,295,561,845 | 1.1865 | 1.2065 |
| 第6特定期間末 (2014年9月8日) | 16,877,443,658 | 17,150,666,295 | 1.2354 | 1.2554 |
| 第7特定期間末 (2015年3月9日) | 14,587,254,944 | 14,873,404,432 | 1.0196 | 1.0396 |
| 第8特定期間末 (2015年9月7日) | 9,910,182,189 | 10,193,323,913 | 0.7000 | 0.7200 |
| 第9特定期間末 (2016年3月7日) | 8,632,836,859 | 8,832,147,071 | 0.6497 | 0.6647 |
| 第10特定期間末 (2016年9月7日) | 6,046,893,088 | 6,150,836,269 | 0.5817 | 0.5917 |
| 第11特定期間末 (2017年3月7日) | 5,569,292,168 | 5,658,246,418 | 0.6261 | 0.6361 |
| 第12特定期間末 (2017年9月7日) | 4,457,860,280 | 4,534,469,126 | 0.5819 | 0.5919 |
| 第13特定期間末 (2018年3月7日) | 3,511,724,207 | 3,557,938,131 | 0.5319 | 0.5389 |
| 第14特定期間末 (2018年9月7日) | 2,763,388,997 | 2,789,460,232 | 0.4770 | 0.4815 |
| 2019年2月末日 | 2,158,849,480 | - | 0.4356 | - |
| 第15特定期間末 (2019年3月7日) | 2,086,499,753 | 2,108,766,372 | 0.4217 | 0.4262 |
| 3月末日 | 2,037,369,257 | - | 0.4194 | - |
| 4月末日 | 2,020,538,981 | - | 0.4265 | - |
| 5月末日 | 1,746,105,289 | - | 0.3786 | - |
| 6月末日 | 1,710,337,512 | - | 0.3925 | - |
| 7月末日 | 1,668,521,968 | - | 0.3949 | - |
| 8月末日 | 1,494,408,589 | - | 0.3610 | - |
| 第16特定期間末 (2019年9月9日) | 1,540,679,213 | 1,553,007,880 | 0.3749 | 0.3779 |
| 9月末日 | 1,518,361,805 | - | 0.3745 | - |
| 10月末日 | 1,576,526,758 | - | 0.3972 | - |
| 11月末日 | 1,570,749,953 | - | 0.4028 | - |
| 12月末日 | 1,602,875,071 | - | 0.4200 | - |
| 2020年1月末日 | 1,433,275,606 | - | 0.3827 | - |
| 2月末日 | 1,278,171,482 | - | 0.3431 | - |
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