有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 363,698,810 | 368,086,736 | 1.2433 | 1.2583 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 3,507,381,053 | 3,553,517,284 | 1.1403 | 1.1553 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 14,419,200,598 | 14,639,672,929 | 1.3080 | 1.3280 |
| 平成25年3月末日 | 16,523,695,845 | - | 1.3526 | - |
| 4月末日 | 17,034,347,896 | - | 1.3599 | - |
| 5月末日 | 16,612,020,073 | - | 1.3456 | - |
| 6月末日 | 14,279,514,851 | - | 1.1988 | - |
| 7月末日 | 13,853,759,684 | - | 1.1747 | - |
| 8月末日 | 13,404,386,671 | - | 1.1282 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 13,784,607,204 | 14,021,628,317 | 1.1632 | 1.1832 |
| 9月末日 | 14,309,438,146 | - | 1.1784 | - |
| 10月末日 | 15,124,550,929 | - | 1.2157 | - |
| 11月末日 | 15,301,279,727 | - | 1.2164 | - |
| 12月末日 | 15,427,913,917 | - | 1.2250 | - |
| 平成26年1月末日 | 14,317,092,773 | - | 1.1385 | - |
| 2月末日 | 14,919,390,719 | - | 1.1680 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 15,042,001,087 | 15,295,561,845 | 1.1865 | 1.2065 |
| 3月末日 | 15,665,667,130 | - | 1.2237 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
