有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

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【提出】: 2022/11/30 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2013年3月7日)	14,419,200,598	14,639,672,929	1.3080	1.3280
第4特定期間末 (2013年9月9日)	13,784,607,204	14,021,628,317	1.1632	1.1832
第5特定期間末 (2014年3月7日)	15,042,001,087	15,295,561,845	1.1865	1.2065
第6特定期間末 (2014年9月8日)	16,877,443,658	17,150,666,295	1.2354	1.2554
第7特定期間末 (2015年3月9日)	14,587,254,944	14,873,404,432	1.0196	1.0396
第8特定期間末 (2015年9月7日)	9,910,182,189	10,193,323,913	0.7000	0.7200
第9特定期間末 (2016年3月7日)	8,632,836,859	8,832,147,071	0.6497	0.6647
第10特定期間末 (2016年9月7日)	6,046,893,088	6,150,836,269	0.5817	0.5917
第11特定期間末 (2017年3月7日)	5,569,292,168	5,658,246,418	0.6261	0.6361
第12特定期間末 (2017年9月7日)	4,457,860,280	4,534,469,126	0.5819	0.5919
第13特定期間末 (2018年3月7日)	3,511,724,207	3,557,938,131	0.5319	0.5389
第14特定期間末 (2018年9月7日)	2,763,388,997	2,789,460,232	0.4770	0.4815
第15特定期間末 (2019年3月7日)	2,086,499,753	2,108,766,372	0.4217	0.4262
第16特定期間末 (2019年9月9日)	1,540,679,213	1,553,007,880	0.3749	0.3779
第17特定期間末 (2020年3月9日)	1,193,446,729	1,204,530,706	0.3230	0.3260
第18特定期間末 (2020年9月7日)	1,227,370,068	1,238,337,162	0.3357	0.3387
第19特定期間末 (2021年3月8日)	1,188,580,681	1,194,716,601	0.3874	0.3894
第20特定期間末 (2021年9月7日)	1,088,713,283	1,093,979,756	0.4135	0.4155
2021年9月末日	991,946,457	-	0.3926	-
10月末日	1,021,711,358	-	0.4136	-
11月末日	961,341,503	-	0.3947	-
12月末日	1,020,303,425	-	0.4264	-
2022年1月末日	943,963,536	-	0.3996	-
2月末日	972,696,563	-	0.4146	-
第21特定期間末 (2022年3月7日)	981,475,928	986,142,339	0.4207	0.4227
3月末日	1,087,145,296	-	0.4762	-
4月末日	982,425,563	-	0.4423	-
5月末日	987,850,256	-	0.4489	-
6月末日	888,244,906	-	0.4099	-
7月末日	918,291,267	-	0.4273	-
8月末日	901,061,105	-	0.4309	-
第22特定期間末 (2022年9月7日)	883,905,577	888,087,759	0.4227	0.4247
9月末日	813,049,427	-	0.3920	-

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開示資料

決算