有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 363,698,810 | 368,086,736 | 1.2433 | 1.2583 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 3,507,381,053 | 3,553,517,284 | 1.1403 | 1.1553 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 14,419,200,598 | 14,639,672,929 | 1.3080 | 1.3280 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 13,784,607,204 | 14,021,628,317 | 1.1632 | 1.1832 |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 15,042,001,087 | 15,295,561,845 | 1.1865 | 1.2065 |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 16,877,443,658 | 17,150,666,295 | 1.2354 | 1.2554 |
| 第7特定期間末 (平成27年3月9日) | 14,587,254,944 | 14,873,404,432 | 1.0196 | 1.0396 |
| 第8特定期間末 (平成27年9月7日) | 9,910,182,189 | 10,193,323,913 | 0.7000 | 0.7200 |
| 平成27年9月末日 | 10,021,045,346 | - | 0.6942 | - |
| 10月末日 | 10,634,427,086 | - | 0.7565 | - |
| 11月末日 | 10,630,925,210 | - | 0.7696 | - |
| 12月末日 | 10,098,439,728 | - | 0.7387 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,703,530,362 | - | 0.6366 | - |
| 2月末日 | 8,449,302,007 | - | 0.6298 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年3月7日) | 8,632,836,859 | 8,832,147,071 | 0.6497 | 0.6647 |
| 3月末日 | 8,953,666,320 | - | 0.6856 | - |
| 4月末日 | 8,615,692,864 | - | 0.6665 | - |
| 5月末日 | 7,699,547,357 | - | 0.6034 | - |
| 6月末日 | 6,729,445,097 | - | 0.5593 | - |
| 7月末日 | 6,882,792,443 | - | 0.5984 | - |
| 8月末日 | 6,132,087,232 | - | 0.5829 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年9月7日) | 6,046,893,088 | 6,150,836,269 | 0.5817 | 0.5917 |
| 9月末日 | 5,859,086,445 | - | 0.5693 | - |
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