有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年3月7日) | 363,698,810 | 368,086,736 | 1.2433 | 1.2583 |
| 第2特定期間末 (平成24年9月7日) | 3,507,381,053 | 3,553,517,284 | 1.1403 | 1.1553 |
| 第3特定期間末 (平成25年3月7日) | 14,419,200,598 | 14,639,672,929 | 1.3080 | 1.3280 |
| 第4特定期間末 (平成25年9月9日) | 13,784,607,204 | 14,021,628,317 | 1.1632 | 1.1832 |
| 第5特定期間末 (平成26年3月7日) | 15,042,001,087 | 15,295,561,845 | 1.1865 | 1.2065 |
| 第6特定期間末 (平成26年9月8日) | 16,877,443,658 | 17,150,666,295 | 1.2354 | 1.2554 |
| 第7特定期間末 (平成27年3月9日) | 14,587,254,944 | 14,873,404,432 | 1.0196 | 1.0396 |
| 第8特定期間末 (平成27年9月7日) | 9,910,182,189 | 10,193,323,913 | 0.7000 | 0.7200 |
| 第9特定期間末 (平成28年3月7日) | 8,632,836,859 | 8,832,147,071 | 0.6497 | 0.6647 |
| 第10特定期間末 (平成28年9月7日) | 6,046,893,088 | 6,150,836,269 | 0.5817 | 0.5917 |
| 平成28年9月末日 | 5,859,086,445 | - | 0.5693 | - |
| 10月末日 | 5,495,395,600 | - | 0.5620 | - |
| 11月末日 | 5,742,144,910 | - | 0.6104 | - |
| 12月末日 | 5,586,257,913 | - | 0.6060 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,534,847,358 | - | 0.6147 | - |
| 2月末日 | 5,719,588,118 | - | 0.6372 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年3月7日) | 5,569,292,168 | 5,658,246,418 | 0.6261 | 0.6361 |
| 3月末日 | 5,375,285,711 | - | 0.6169 | - |
| 4月末日 | 5,034,245,090 | - | 0.5877 | - |
| 5月末日 | 4,825,156,415 | - | 0.5734 | - |
| 6月末日 | 4,957,312,402 | - | 0.5990 | - |
| 7月末日 | 4,935,200,243 | - | 0.6156 | - |
| 8月末日 | 4,633,749,131 | - | 0.5895 | - |
| 第12特定期間末 (平成29年9月7日) | 4,457,860,280 | 4,534,469,126 | 0.5819 | 0.5919 |
| 9月末日 | 4,581,697,748 | - | 0.6029 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
